招商先锋混合(招商先锋)基金净值查询(217005)

今天最新净值 0.7055 0.0166 2.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6602 0.0007 0.1079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3096
成立日期：2004-06-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.047亿份
最近份额：10.1544亿
最近资产：6.51亿
基金公司：招商基金
基金经理：付斌

今年以来招商先锋混合|招商先锋基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商先锋混合(217005)基金累计收益率5.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	217005	招商先锋混合	0.6990	3.3031	0.7055	3.3096	-0.0065	-0.92%
2026-09-14	217005	招商先锋混合	0.7055	3.3096	0.6889	3.2930	0.0166	2.41%
2026-09-11	217005	招商先锋混合	0.6889	3.2930	0.6982	3.3023	-0.0093	-1.33%
2026-09-10	217005	招商先锋混合	0.6982	3.3023	0.7059	3.3100	-0.0077	-1.09%
2026-09-09	217005	招商先锋混合	0.7059	3.3100	0.7071	3.3112	-0.0012	-0.17%
2026-09-08	217005	招商先锋混合	0.7071	3.3112	0.6939	3.2980	0.0132	1.90%
2026-09-07	217005	招商先锋混合	0.6939	3.2980	0.6946	3.2987	-0.0007	-0.10%
2026-09-04	217005	招商先锋混合	0.6946	3.2987	0.6947	3.2988	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	217005	招商先锋混合	0.6947	3.2988	0.6915	3.2956	0.0032	0.46%
2026-09-02	217005	招商先锋混合	0.6915	3.2956	0.6951	3.2992	-0.0036	-0.52%

2026-09-01	217005	招商先锋混合	0.6951	3.2992	0.6934	3.2975	0.0017	0.25%
2026-08-31	217005	招商先锋混合	0.6934	3.2975	0.6955	3.2996	-0.0021	-0.30%
2026-08-28	217005	招商先锋混合	0.6955	3.2996	0.7007	3.3048	-0.0052	-0.74%
2026-08-27	217005	招商先锋混合	0.7007	3.3048	0.7007	3.3048	0.0000	0.00%
2026-08-26	217005	招商先锋混合	0.7007	3.3048	0.7027	3.3068	-0.0020	-0.28%
2026-08-25	217005	招商先锋混合	0.7027	3.3068	0.6908	3.2949	0.0119	1.72%
2026-08-24	217005	招商先锋混合	0.6908	3.2949	0.7116	3.3157	-0.0208	-2.92%
2026-08-21	217005	招商先锋混合	0.7116	3.3157	0.7272	3.3313	-0.0156	-2.19%
2026-08-20	217005	招商先锋混合	0.7272	3.3313	0.7077	3.3118	0.0195	2.76%
2026-08-19	217005	招商先锋混合	0.7077	3.3118	0.7238	3.3279	-0.0161	-2.22%
2026-08-18	217005	招商先锋混合	0.7238	3.3279	0.7264	3.3305	-0.0026	-0.36%
2026-08-17	217005	招商先锋混合	0.7264	3.3305	0.7224	3.3265	0.0040	0.55%
2026-08-14	217005	招商先锋混合	0.7224	3.3265	0.7252	3.3293	-0.0028	-0.39%
2026-08-13	217005	招商先锋混合	0.7252	3.3293	0.7178	3.3219	0.0074	1.03%
2026-08-12	217005	招商先锋混合	0.7178	3.3219	0.7204	3.3245	-0.0026	-0.36%

2026-08-11	217005	招商先锋混合	0.7204	3.3245	0.7209	3.3250	-0.0005	-0.07%
2026-08-10	217005	招商先锋混合	0.7209	3.3250	0.7154	3.3195	0.0055	0.77%
2026-08-07	217005	招商先锋混合	0.7154	3.3195	0.6949	3.2990	0.0205	2.95%
2026-08-06	217005	招商先锋混合	0.6949	3.2990	0.6947	3.2988	0.0002	0.03%
2026-08-05	217005	招商先锋混合	0.6947	3.2988	0.6912	3.2953	0.0035	0.51%
2026-08-04	217005	招商先锋混合	0.6912	3.2953	0.6867	3.2908	0.0045	0.66%
2026-08-03	217005	招商先锋混合	0.6867	3.2908	0.6951	3.2992	-0.0084	-1.21%
2026-07-31	217005	招商先锋混合	0.6951	3.2992	0.6917	3.2958	0.0034	0.49%
2026-07-30	217005	招商先锋混合	0.6917	3.2958	0.7017	3.3058	-0.0100	-1.43%
2026-07-29	217005	招商先锋混合	0.7017	3.3058	0.6937	3.2978	0.0080	1.15%
2026-07-28	217005	招商先锋混合	0.6937	3.2978	0.7007	3.3048	-0.0070	-1.00%
2026-07-27	217005	招商先锋混合	0.7007	3.3048	0.6918	3.2959	0.0089	1.29%
2026-07-24	217005	招商先锋混合	0.6918	3.2959	0.7124	3.3165	-0.0206	-2.89%
2026-07-23	217005	招商先锋混合	0.7124	3.3165	0.7071	3.3112	0.0053	0.75%
2026-07-22	217005	招商先锋混合	0.7071	3.3112	0.7082	3.3123	-0.0011	-0.16%
2026-07-21	217005	招商先锋混合	0.7082	3.3123	0.7001	3.3042	0.0081	1.16%
2026-07-20	217005	招商先锋混合	0.7001	3.3042	0.6869	3.2910	0.0132	1.92%
2026-07-17	217005	招商先锋混合	0.6869	3.2910	0.7204	3.3245	-0.0335	-4.65%
2026-07-16	217005	招商先锋混合	0.7204	3.3245	0.7295	3.3336	-0.0091	-1.25%
2026-07-15	217005	招商先锋混合	0.7295	3.3336	0.7428	3.3469	-0.0133	-1.79%
2026-07-14	217005	招商先锋混合	0.7428	3.3469	0.7367	3.3408	0.0061	0.83%
2026-07-13	217005	招商先锋混合	0.7367	3.3408	0.7514	3.3555	-0.0147	-1.96%
2026-07-10	217005	招商先锋混合	0.7514	3.3555	0.7776	3.3817	-0.0262	-3.37%
2026-07-09	217005	招商先锋混合	0.7776	3.3817	0.7491	3.3532	0.0285	3.80%
2026-07-08	217005	招商先锋混合	0.7491	3.3532	0.7511	3.3552	-0.0020	-0.27%
2026-07-07	217005	招商先锋混合	0.7511	3.3552	0.7592	3.3633	-0.0081	-1.07%
2026-07-06	217005	招商先锋混合	0.7592	3.3633	0.7633	3.3674	-0.0041	-0.54%
2026-07-03	217005	招商先锋混合	0.7633	3.3674	0.7724	3.3765	-0.0091	-1.19%
2026-07-02	217005	招商先锋混合	0.7724	3.3765	0.8064	3.4105	-0.0340	-4.22%
2026-07-01	217005	招商先锋混合	0.8064	3.4105	0.8253	3.4294	-0.0189	-2.29%
2026-06-30	217005	招商先锋混合	0.8253	3.4294	0.7962	3.4003	0.0291	3.65%
2026-06-29	217005	招商先锋混合	0.7962	3.4003	0.7847	3.3888	0.0115	1.47%
2026-06-26	217005	招商先锋混合	0.7847	3.3888	0.8103	3.4144	-0.0256	-3.16%
2026-06-25	217005	招商先锋混合	0.8103	3.4144	0.7981	3.4022	0.0122	1.53%
2026-06-24	217005	招商先锋混合	0.7981	3.4022	0.7769	3.3810	0.0212	2.73%
2026-06-23	217005	招商先锋混合	0.7769	3.3810	0.7871	3.3912	-0.0102	-1.30%
2026-06-22	217005	招商先锋混合	0.7871	3.3912	0.7735	3.3776	0.0136	1.76%
2026-06-18	217005	招商先锋混合	0.7735	3.3776	0.7529	3.3570	0.0206	2.74%
2026-06-17	217005	招商先锋混合	0.7529	3.3570	0.7337	3.3378	0.0192	2.62%
2026-06-16	217005	招商先锋混合	0.7337	3.3378	0.7210	3.3251	0.0127	1.76%
2026-06-15	217005	招商先锋混合	0.7210	3.3251	0.6856	3.2897	0.0354	5.16%
2026-06-12	217005	招商先锋混合	0.6856	3.2897	0.6918	3.2959	-0.0062	-0.90%
2026-06-11	217005	招商先锋混合	0.6918	3.2959	0.6951	3.2992	-0.0033	-0.47%
2026-06-10	217005	招商先锋混合	0.6951	3.2992	0.7038	3.3079	-0.0087	-1.24%
2026-06-09	217005	招商先锋混合	0.7038	3.3079	0.6785	3.2826	0.0253	3.73%
2026-06-08	217005	招商先锋混合	0.6785	3.2826	0.6976	3.3017	-0.0191	-2.74%
2026-06-05	217005	招商先锋混合	0.6976	3.3017	0.7141	3.3182	-0.0165	-2.31%
2026-06-04	217005	招商先锋混合	0.7141	3.3182	0.7079	3.3120	0.0062	0.88%
2026-06-03	217005	招商先锋混合	0.7079	3.3120	0.6850	3.2891	0.0229	3.34%
2026-06-02	217005	招商先锋混合	0.6850	3.2891	0.6674	3.2715	0.0176	2.64%
2026-06-01	217005	招商先锋混合	0.6674	3.2715	0.6926	3.2967	-0.0252	-3.64%
2026-05-29	217005	招商先锋混合	0.6926	3.2967	0.7101	3.3142	-0.0175	-2.46%
2026-05-28	217005	招商先锋混合	0.7101	3.3142	0.6976	3.3017	0.0125	1.79%
2026-05-27	217005	招商先锋混合	0.6976	3.3017	0.7112	3.3153	-0.0136	-1.91%
2026-05-26	217005	招商先锋混合	0.7112	3.3153	0.7209	3.3250	-0.0097	-1.35%
2026-05-25	217005	招商先锋混合	0.7209	3.3250	0.7111	3.3152	0.0098	1.38%
2026-05-22	217005	招商先锋混合	0.7111	3.3152	0.6915	3.2956	0.0196	2.83%
2026-05-21	217005	招商先锋混合	0.6915	3.2956	0.7092	3.3133	-0.0177	-2.50%
2026-05-20	217005	招商先锋混合	0.7092	3.3133	0.7048	3.3089	0.0044	0.62%
2026-05-19	217005	招商先锋混合	0.7048	3.3089	0.6941	3.2982	0.0107	1.54%
2026-05-18	217005	招商先锋混合	0.6941	3.2982	0.6889	3.2930	0.0052	0.75%
2026-05-15	217005	招商先锋混合	0.6889	3.2930	0.7017	3.3058	-0.0128	-1.82%
2026-05-14	217005	招商先锋混合	0.7017	3.3058	0.7139	3.3180	-0.0122	-1.71%
2026-05-13	217005	招商先锋混合	0.7139	3.3180	0.7129	3.3170	0.0010	0.14%
2026-05-12	217005	招商先锋混合	0.7129	3.3170	0.7183	3.3224	-0.0054	-0.75%
2026-05-11	217005	招商先锋混合	0.7183	3.3224	0.7138	3.3179	0.0045	0.63%
2026-05-08	217005	招商先锋混合	0.7138	3.3179	0.7172	3.3213	-0.0034	-0.47%
2026-04-30	217005	招商先锋混合	0.7002	3.3043	0.7030	3.3071	-0.0028	-0.40%
2026-04-29	217005	招商先锋混合	0.7030	3.3071	0.7010	3.3051	0.0020	0.29%
2026-04-28	217005	招商先锋混合	0.7010	3.3051	0.7018	3.3059	-0.0008	-0.11%
2026-04-27	217005	招商先锋混合	0.7018	3.3059	0.6980	3.3021	0.0038	0.54%
2026-04-24	217005	招商先锋混合	0.6980	3.3021	0.6975	3.3016	0.0005	0.07%
2026-04-23	217005	招商先锋混合	0.6975	3.3016	0.7061	3.3102	-0.0086	-1.22%
2026-04-22	217005	招商先锋混合	0.7061	3.3102	0.6951	3.2992	0.0110	1.58%
2026-04-21	217005	招商先锋混合	0.6951	3.2992	0.6967	3.3008	-0.0016	-0.23%
2026-04-20	217005	招商先锋混合	0.6967	3.3008	0.6933	3.2974	0.0034	0.49%
2026-04-17	217005	招商先锋混合	0.6933	3.2974	0.6977	3.3018	-0.0044	-0.63%
2026-04-16	217005	招商先锋混合	0.6977	3.3018	0.6910	3.2951	0.0067	0.97%
2026-04-15	217005	招商先锋混合	0.6910	3.2951	0.6926	3.2967	-0.0016	-0.23%
2026-04-14	217005	招商先锋混合	0.6926	3.2967	0.6878	3.2919	0.0048	0.70%
2026-04-13	217005	招商先锋混合	0.6878	3.2919	0.6912	3.2953	-0.0034	-0.49%
2026-04-10	217005	招商先锋混合	0.6912	3.2953	0.6849	3.2890	0.0063	0.92%
2026-04-09	217005	招商先锋混合	0.6849	3.2890	0.6786	3.2827	0.0063	0.93%
2026-04-08	217005	招商先锋混合	0.6786	3.2827	0.6749	3.2790	0.0037	0.55%
2026-04-07	217005	招商先锋混合	0.6749	3.2790	0.6688	3.2729	0.0061	0.91%
2026-04-03	217005	招商先锋混合	0.6688	3.2729	0.6732	3.2773	-0.0044	-0.65%
2026-04-02	217005	招商先锋混合	0.6732	3.2773	0.6760	3.2801	-0.0028	-0.41%
2026-04-01	217005	招商先锋混合	0.6760	3.2801	0.6598	3.2639	0.0162	2.46%
2026-03-31	217005	招商先锋混合	0.6598	3.2639	0.6591	3.2632	0.0007	0.11%
2026-03-30	217005	招商先锋混合	0.6591	3.2632	0.6514	3.2555	0.0077	1.18%
2026-03-27	217005	招商先锋混合	0.6514	3.2555	0.6426	3.2467	0.0088	1.37%
2026-03-26	217005	招商先锋混合	0.6426	3.2467	0.6475	3.2516	-0.0049	-0.76%
2026-03-25	217005	招商先锋混合	0.6475	3.2516	0.6399	3.2440	0.0076	1.19%
2026-03-24	217005	招商先锋混合	0.6399	3.2440	0.6210	3.2251	0.0189	3.04%
2026-03-23	217005	招商先锋混合	0.6210	3.2251	0.6396	3.2437	-0.0186	-2.91%
2026-03-20	217005	招商先锋混合	0.6396	3.2437	0.6484	3.2525	-0.0088	-1.36%
2026-03-19	217005	招商先锋混合	0.6484	3.2525	0.6628	3.2669	-0.0144	-2.17%
2026-03-18	217005	招商先锋混合	0.6628	3.2669	0.6595	3.2636	0.0033	0.50%
2026-03-17	217005	招商先锋混合	0.6595	3.2636	0.6688	3.2729	-0.0093	-1.39%
2026-03-16	217005	招商先锋混合	0.6688	3.2729	0.6787	3.2828	-0.0099	-1.48%
2026-03-13	217005	招商先锋混合	0.6787	3.2828	0.6741	3.2782	0.0046	0.68%
2026-03-12	217005	招商先锋混合	0.6741	3.2782	0.6757	3.2798	-0.0016	-0.24%
2026-03-11	217005	招商先锋混合	0.6757	3.2798	0.6737	3.2778	0.0020	0.30%
2026-03-10	217005	招商先锋混合	0.6737	3.2778	0.6599	3.2640	0.0138	2.09%
2026-03-09	217005	招商先锋混合	0.6599	3.2640	0.6660	3.2701	-0.0061	-0.92%
2026-03-06	217005	招商先锋混合	0.6660	3.2701	0.6648	3.2689	0.0012	0.18%
2026-03-05	217005	招商先锋混合	0.6648	3.2689	0.6582	3.2623	0.0066	1.00%
2026-03-04	217005	招商先锋混合	0.6582	3.2623	0.6627	3.2668	-0.0045	-0.68%
2026-03-03	217005	招商先锋混合	0.6627	3.2668	0.6809	3.2850	-0.0182	-2.67%
2026-03-02	217005	招商先锋混合	0.6809	3.2850	0.6825	3.2866	-0.0016	-0.23%
2026-02-27	217005	招商先锋混合	0.6825	3.2866	0.6794	3.2835	0.0031	0.46%
2026-02-26	217005	招商先锋混合	0.6794	3.2835	0.6793	3.2834	0.0001	0.01%
2026-02-25	217005	招商先锋混合	0.6793	3.2834	0.6764	3.2805	0.0029	0.43%
2026-02-24	217005	招商先锋混合	0.6764	3.2805	0.6705	3.2746	0.0059	0.88%
2026-02-13	217005	招商先锋混合	0.6705	3.2746	0.6844	3.2885	-0.0139	-2.03%
2026-02-12	217005	招商先锋混合	0.6844	3.2885	0.6843	3.2884	0.0001	0.01%
2026-02-11	217005	招商先锋混合	0.6843	3.2884	0.6836	3.2877	0.0007	0.10%
2026-02-10	217005	招商先锋混合	0.6836	3.2877	0.6834	3.2875	0.0002	0.03%
2026-02-09	217005	招商先锋混合	0.6834	3.2875	0.6763	3.2804	0.0071	1.05%
2026-02-06	217005	招商先锋混合	0.6763	3.2804	0.6751	3.2792	0.0012	0.18%
2026-02-05	217005	招商先锋混合	0.6751	3.2792	0.6844	3.2885	-0.0093	-1.36%
2026-02-04	217005	招商先锋混合	0.6844	3.2885	0.6796	3.2837	0.0048	0.71%
2026-02-03	217005	招商先锋混合	0.6796	3.2837	0.6634	3.2675	0.0162	2.44%
2026-02-02	217005	招商先锋混合	0.6634	3.2675	0.6807	3.2848	-0.0173	-2.54%
2026-01-30	217005	招商先锋混合	0.6807	3.2848	0.6876	3.2917	-0.0069	-1.00%
2026-01-29	217005	招商先锋混合	0.6876	3.2917	0.6871	3.2912	0.0005	0.07%
2026-01-28	217005	招商先锋混合	0.6871	3.2912	0.7014	3.3055	-0.0143	-2.08%
2026-01-27	217005	招商先锋混合	0.7014	3.3055	0.7029	3.3070	-0.0015	-0.21%
2026-01-26	217005	招商先锋混合	0.7029	3.3070	0.7084	3.3125	-0.0055	-0.78%
2026-01-23	217005	招商先锋混合	0.7084	3.3125	0.6897	3.2938	0.0187	2.71%
2026-01-22	217005	招商先锋混合	0.6897	3.2938	0.6847	3.2888	0.0050	0.73%
2026-01-21	217005	招商先锋混合	0.6847	3.2888	0.6813	3.2854	0.0034	0.50%
2026-01-20	217005	招商先锋混合	0.6813	3.2854	0.6877	3.2918	-0.0064	-0.93%
2026-01-19	217005	招商先锋混合	0.6877	3.2918	0.6799	3.2840	0.0078	1.15%
2026-01-16	217005	招商先锋混合	0.6799	3.2840	0.6812	3.2853	-0.0013	-0.19%
2026-01-15	217005	招商先锋混合	0.6812	3.2853	0.6880	3.2921	-0.0068	-0.99%
2026-01-14	217005	招商先锋混合	0.6880	3.2921	0.6811	3.2852	0.0069	1.01%
2026-01-13	217005	招商先锋混合	0.6811	3.2852	0.6801	3.2842	0.0010	0.15%
2026-01-12	217005	招商先锋混合	0.6801	3.2842	0.6781	3.2822	0.0020	0.29%
2026-01-09	217005	招商先锋混合	0.6781	3.2822	0.6752	3.2793	0.0029	0.43%
2026-01-08	217005	招商先锋混合	0.6752	3.2793	0.6771	3.2812	-0.0019	-0.28%
2026-01-07	217005	招商先锋混合	0.6771	3.2812	0.6733	3.2774	0.0038	0.56%
2026-01-06	217005	招商先锋混合	0.6733	3.2774	0.6688	3.2729	0.0045	0.67%
2026-01-05	217005	招商先锋混合	0.6688	3.2729	0.6619	3.2660	0.0069	1.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%