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招商先锋混合(招商先锋)基金净值查询(217005)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7055 0.0166 2.41% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6602 0.0007 0.1079% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.3096
  • 成立日期：2004-06-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：16.047亿份
  • 最近份额：10.1544亿
  • 最近资产：6.51亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：付斌
近一年招商先锋混合|招商先锋基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商先锋混合(217005)基金累计收益率-6.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 217005 招商先锋混合 0.6990 3.3031 0.7055 3.3096 -0.0065 -0.92%
2026-09-14 217005 招商先锋混合 0.7055 3.3096 0.6889 3.2930 0.0166 2.41%
2026-09-11 217005 招商先锋混合 0.6889 3.2930 0.6982 3.3023 -0.0093 -1.33%
2026-09-10 217005 招商先锋混合 0.6982 3.3023 0.7059 3.3100 -0.0077 -1.09%
2026-09-09 217005 招商先锋混合 0.7059 3.3100 0.7071 3.3112 -0.0012 -0.17%
2026-09-08 217005 招商先锋混合 0.7071 3.3112 0.6939 3.2980 0.0132 1.90%
2026-09-07 217005 招商先锋混合 0.6939 3.2980 0.6946 3.2987 -0.0007 -0.10%
2026-09-04 217005 招商先锋混合 0.6946 3.2987 0.6947 3.2988 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 217005 招商先锋混合 0.6947 3.2988 0.6915 3.2956 0.0032 0.46%
2026-09-02 217005 招商先锋混合 0.6915 3.2956 0.6951 3.2992 -0.0036 -0.52%
2026-09-01 217005 招商先锋混合 0.6951 3.2992 0.6934 3.2975 0.0017 0.25%
2026-08-31 217005 招商先锋混合 0.6934 3.2975 0.6955 3.2996 -0.0021 -0.30%
2026-08-28 217005 招商先锋混合 0.6955 3.2996 0.7007 3.3048 -0.0052 -0.74%
2026-08-27 217005 招商先锋混合 0.7007 3.3048 0.7007 3.3048 0.0000 0.00%
2026-08-26 217005 招商先锋混合 0.7007 3.3048 0.7027 3.3068 -0.0020 -0.28%
2026-08-25 217005 招商先锋混合 0.7027 3.3068 0.6908 3.2949 0.0119 1.72%
2026-08-24 217005 招商先锋混合 0.6908 3.2949 0.7116 3.3157 -0.0208 -2.92%
2026-08-21 217005 招商先锋混合 0.7116 3.3157 0.7272 3.3313 -0.0156 -2.19%
2026-08-20 217005 招商先锋混合 0.7272 3.3313 0.7077 3.3118 0.0195 2.76%
2026-08-19 217005 招商先锋混合 0.7077 3.3118 0.7238 3.3279 -0.0161 -2.22%
2026-08-18 217005 招商先锋混合 0.7238 3.3279 0.7264 3.3305 -0.0026 -0.36%
2026-08-17 217005 招商先锋混合 0.7264 3.3305 0.7224 3.3265 0.0040 0.55%
2026-08-14 217005 招商先锋混合 0.7224 3.3265 0.7252 3.3293 -0.0028 -0.39%
2026-08-13 217005 招商先锋混合 0.7252 3.3293 0.7178 3.3219 0.0074 1.03%
2026-08-12 217005 招商先锋混合 0.7178 3.3219 0.7204 3.3245 -0.0026 -0.36%
2026-08-11 217005 招商先锋混合 0.7204 3.3245 0.7209 3.3250 -0.0005 -0.07%
2026-08-10 217005 招商先锋混合 0.7209 3.3250 0.7154 3.3195 0.0055 0.77%
2026-08-07 217005 招商先锋混合 0.7154 3.3195 0.6949 3.2990 0.0205 2.95%
2026-08-06 217005 招商先锋混合 0.6949 3.2990 0.6947 3.2988 0.0002 0.03%
2026-08-05 217005 招商先锋混合 0.6947 3.2988 0.6912 3.2953 0.0035 0.51%
2026-08-04 217005 招商先锋混合 0.6912 3.2953 0.6867 3.2908 0.0045 0.66%
2026-08-03 217005 招商先锋混合 0.6867 3.2908 0.6951 3.2992 -0.0084 -1.21%
2026-07-31 217005 招商先锋混合 0.6951 3.2992 0.6917 3.2958 0.0034 0.49%
2026-07-30 217005 招商先锋混合 0.6917 3.2958 0.7017 3.3058 -0.0100 -1.43%
2026-07-29 217005 招商先锋混合 0.7017 3.3058 0.6937 3.2978 0.0080 1.15%
2026-07-28 217005 招商先锋混合 0.6937 3.2978 0.7007 3.3048 -0.0070 -1.00%
2026-07-27 217005 招商先锋混合 0.7007 3.3048 0.6918 3.2959 0.0089 1.29%
2026-07-24 217005 招商先锋混合 0.6918 3.2959 0.7124 3.3165 -0.0206 -2.89%
2026-07-23 217005 招商先锋混合 0.7124 3.3165 0.7071 3.3112 0.0053 0.75%
2026-07-22 217005 招商先锋混合 0.7071 3.3112 0.7082 3.3123 -0.0011 -0.16%
2026-07-21 217005 招商先锋混合 0.7082 3.3123 0.7001 3.3042 0.0081 1.16%
2026-07-20 217005 招商先锋混合 0.7001 3.3042 0.6869 3.2910 0.0132 1.92%
2026-07-17 217005 招商先锋混合 0.6869 3.2910 0.7204 3.3245 -0.0335 -4.65%
2026-07-16 217005 招商先锋混合 0.7204 3.3245 0.7295 3.3336 -0.0091 -1.25%
2026-07-15 217005 招商先锋混合 0.7295 3.3336 0.7428 3.3469 -0.0133 -1.79%
2026-07-14 217005 招商先锋混合 0.7428 3.3469 0.7367 3.3408 0.0061 0.83%
2026-07-13 217005 招商先锋混合 0.7367 3.3408 0.7514 3.3555 -0.0147 -1.96%
2026-07-10 217005 招商先锋混合 0.7514 3.3555 0.7776 3.3817 -0.0262 -3.37%
2026-07-09 217005 招商先锋混合 0.7776 3.3817 0.7491 3.3532 0.0285 3.80%
2026-07-08 217005 招商先锋混合 0.7491 3.3532 0.7511 3.3552 -0.0020 -0.27%
2026-07-07 217005 招商先锋混合 0.7511 3.3552 0.7592 3.3633 -0.0081 -1.07%
2026-07-06 217005 招商先锋混合 0.7592 3.3633 0.7633 3.3674 -0.0041 -0.54%
2026-07-03 217005 招商先锋混合 0.7633 3.3674 0.7724 3.3765 -0.0091 -1.19%
2026-07-02 217005 招商先锋混合 0.7724 3.3765 0.8064 3.4105 -0.0340 -4.22%
2026-07-01 217005 招商先锋混合 0.8064 3.4105 0.8253 3.4294 -0.0189 -2.29%
2026-06-30 217005 招商先锋混合 0.8253 3.4294 0.7962 3.4003 0.0291 3.65%
2026-06-29 217005 招商先锋混合 0.7962 3.4003 0.7847 3.3888 0.0115 1.47%
2026-06-26 217005 招商先锋混合 0.7847 3.3888 0.8103 3.4144 -0.0256 -3.16%
2026-06-25 217005 招商先锋混合 0.8103 3.4144 0.7981 3.4022 0.0122 1.53%
2026-06-24 217005 招商先锋混合 0.7981 3.4022 0.7769 3.3810 0.0212 2.73%
2026-06-23 217005 招商先锋混合 0.7769 3.3810 0.7871 3.3912 -0.0102 -1.30%
2026-06-22 217005 招商先锋混合 0.7871 3.3912 0.7735 3.3776 0.0136 1.76%
2026-06-18 217005 招商先锋混合 0.7735 3.3776 0.7529 3.3570 0.0206 2.74%
2026-06-17 217005 招商先锋混合 0.7529 3.3570 0.7337 3.3378 0.0192 2.62%
2026-06-16 217005 招商先锋混合 0.7337 3.3378 0.7210 3.3251 0.0127 1.76%
2026-06-15 217005 招商先锋混合 0.7210 3.3251 0.6856 3.2897 0.0354 5.16%
2026-06-12 217005 招商先锋混合 0.6856 3.2897 0.6918 3.2959 -0.0062 -0.90%
2026-06-11 217005 招商先锋混合 0.6918 3.2959 0.6951 3.2992 -0.0033 -0.47%
2026-06-10 217005 招商先锋混合 0.6951 3.2992 0.7038 3.3079 -0.0087 -1.24%
2026-06-09 217005 招商先锋混合 0.7038 3.3079 0.6785 3.2826 0.0253 3.73%
2026-06-08 217005 招商先锋混合 0.6785 3.2826 0.6976 3.3017 -0.0191 -2.74%
2026-06-05 217005 招商先锋混合 0.6976 3.3017 0.7141 3.3182 -0.0165 -2.31%
2026-06-04 217005 招商先锋混合 0.7141 3.3182 0.7079 3.3120 0.0062 0.88%
2026-06-03 217005 招商先锋混合 0.7079 3.3120 0.6850 3.2891 0.0229 3.34%
2026-06-02 217005 招商先锋混合 0.6850 3.2891 0.6674 3.2715 0.0176 2.64%
2026-06-01 217005 招商先锋混合 0.6674 3.2715 0.6926 3.2967 -0.0252 -3.64%
2026-05-29 217005 招商先锋混合 0.6926 3.2967 0.7101 3.3142 -0.0175 -2.46%
2026-05-28 217005 招商先锋混合 0.7101 3.3142 0.6976 3.3017 0.0125 1.79%
2026-05-27 217005 招商先锋混合 0.6976 3.3017 0.7112 3.3153 -0.0136 -1.91%
2026-05-26 217005 招商先锋混合 0.7112 3.3153 0.7209 3.3250 -0.0097 -1.35%
2026-05-25 217005 招商先锋混合 0.7209 3.3250 0.7111 3.3152 0.0098 1.38%
2026-05-22 217005 招商先锋混合 0.7111 3.3152 0.6915 3.2956 0.0196 2.83%
2026-05-21 217005 招商先锋混合 0.6915 3.2956 0.7092 3.3133 -0.0177 -2.50%
2026-05-20 217005 招商先锋混合 0.7092 3.3133 0.7048 3.3089 0.0044 0.62%
2026-05-19 217005 招商先锋混合 0.7048 3.3089 0.6941 3.2982 0.0107 1.54%
2026-05-18 217005 招商先锋混合 0.6941 3.2982 0.6889 3.2930 0.0052 0.75%
2026-05-15 217005 招商先锋混合 0.6889 3.2930 0.7017 3.3058 -0.0128 -1.82%
2026-05-14 217005 招商先锋混合 0.7017 3.3058 0.7139 3.3180 -0.0122 -1.71%
2026-05-13 217005 招商先锋混合 0.7139 3.3180 0.7129 3.3170 0.0010 0.14%
2026-05-12 217005 招商先锋混合 0.7129 3.3170 0.7183 3.3224 -0.0054 -0.75%
2026-05-11 217005 招商先锋混合 0.7183 3.3224 0.7138 3.3179 0.0045 0.63%
2026-05-08 217005 招商先锋混合 0.7138 3.3179 0.7172 3.3213 -0.0034 -0.47%
2026-04-30 217005 招商先锋混合 0.7002 3.3043 0.7030 3.3071 -0.0028 -0.40%
2026-04-29 217005 招商先锋混合 0.7030 3.3071 0.7010 3.3051 0.0020 0.29%
2026-04-28 217005 招商先锋混合 0.7010 3.3051 0.7018 3.3059 -0.0008 -0.11%
2026-04-27 217005 招商先锋混合 0.7018 3.3059 0.6980 3.3021 0.0038 0.54%
2026-04-24 217005 招商先锋混合 0.6980 3.3021 0.6975 3.3016 0.0005 0.07%
2026-04-23 217005 招商先锋混合 0.6975 3.3016 0.7061 3.3102 -0.0086 -1.22%
2026-04-22 217005 招商先锋混合 0.7061 3.3102 0.6951 3.2992 0.0110 1.58%
2026-04-21 217005 招商先锋混合 0.6951 3.2992 0.6967 3.3008 -0.0016 -0.23%
2026-04-20 217005 招商先锋混合 0.6967 3.3008 0.6933 3.2974 0.0034 0.49%
2026-04-17 217005 招商先锋混合 0.6933 3.2974 0.6977 3.3018 -0.0044 -0.63%
2026-04-16 217005 招商先锋混合 0.6977 3.3018 0.6910 3.2951 0.0067 0.97%
2026-04-15 217005 招商先锋混合 0.6910 3.2951 0.6926 3.2967 -0.0016 -0.23%
2026-04-14 217005 招商先锋混合 0.6926 3.2967 0.6878 3.2919 0.0048 0.70%
2026-04-13 217005 招商先锋混合 0.6878 3.2919 0.6912 3.2953 -0.0034 -0.49%
2026-04-10 217005 招商先锋混合 0.6912 3.2953 0.6849 3.2890 0.0063 0.92%
2026-04-09 217005 招商先锋混合 0.6849 3.2890 0.6786 3.2827 0.0063 0.93%
2026-04-08 217005 招商先锋混合 0.6786 3.2827 0.6749 3.2790 0.0037 0.55%
2026-04-07 217005 招商先锋混合 0.6749 3.2790 0.6688 3.2729 0.0061 0.91%
2026-04-03 217005 招商先锋混合 0.6688 3.2729 0.6732 3.2773 -0.0044 -0.65%
2026-04-02 217005 招商先锋混合 0.6732 3.2773 0.6760 3.2801 -0.0028 -0.41%
2026-04-01 217005 招商先锋混合 0.6760 3.2801 0.6598 3.2639 0.0162 2.46%
2026-03-31 217005 招商先锋混合 0.6598 3.2639 0.6591 3.2632 0.0007 0.11%
2026-03-30 217005 招商先锋混合 0.6591 3.2632 0.6514 3.2555 0.0077 1.18%
2026-03-27 217005 招商先锋混合 0.6514 3.2555 0.6426 3.2467 0.0088 1.37%
2026-03-26 217005 招商先锋混合 0.6426 3.2467 0.6475 3.2516 -0.0049 -0.76%
2026-03-25 217005 招商先锋混合 0.6475 3.2516 0.6399 3.2440 0.0076 1.19%
2026-03-24 217005 招商先锋混合 0.6399 3.2440 0.6210 3.2251 0.0189 3.04%
2026-03-23 217005 招商先锋混合 0.6210 3.2251 0.6396 3.2437 -0.0186 -2.91%
2026-03-20 217005 招商先锋混合 0.6396 3.2437 0.6484 3.2525 -0.0088 -1.36%
2026-03-19 217005 招商先锋混合 0.6484 3.2525 0.6628 3.2669 -0.0144 -2.17%
2026-03-18 217005 招商先锋混合 0.6628 3.2669 0.6595 3.2636 0.0033 0.50%
2026-03-17 217005 招商先锋混合 0.6595 3.2636 0.6688 3.2729 -0.0093 -1.39%
2026-03-16 217005 招商先锋混合 0.6688 3.2729 0.6787 3.2828 -0.0099 -1.48%
2026-03-13 217005 招商先锋混合 0.6787 3.2828 0.6741 3.2782 0.0046 0.68%
2026-03-12 217005 招商先锋混合 0.6741 3.2782 0.6757 3.2798 -0.0016 -0.24%
2026-03-11 217005 招商先锋混合 0.6757 3.2798 0.6737 3.2778 0.0020 0.30%
2026-03-10 217005 招商先锋混合 0.6737 3.2778 0.6599 3.2640 0.0138 2.09%
2026-03-09 217005 招商先锋混合 0.6599 3.2640 0.6660 3.2701 -0.0061 -0.92%
2026-03-06 217005 招商先锋混合 0.6660 3.2701 0.6648 3.2689 0.0012 0.18%
2026-03-05 217005 招商先锋混合 0.6648 3.2689 0.6582 3.2623 0.0066 1.00%
2026-03-04 217005 招商先锋混合 0.6582 3.2623 0.6627 3.2668 -0.0045 -0.68%
2026-03-03 217005 招商先锋混合 0.6627 3.2668 0.6809 3.2850 -0.0182 -2.67%
2026-03-02 217005 招商先锋混合 0.6809 3.2850 0.6825 3.2866 -0.0016 -0.23%
2026-02-27 217005 招商先锋混合 0.6825 3.2866 0.6794 3.2835 0.0031 0.46%
2026-02-26 217005 招商先锋混合 0.6794 3.2835 0.6793 3.2834 0.0001 0.01%
2026-02-25 217005 招商先锋混合 0.6793 3.2834 0.6764 3.2805 0.0029 0.43%
2026-02-24 217005 招商先锋混合 0.6764 3.2805 0.6705 3.2746 0.0059 0.88%
2026-02-13 217005 招商先锋混合 0.6705 3.2746 0.6844 3.2885 -0.0139 -2.03%
2026-02-12 217005 招商先锋混合 0.6844 3.2885 0.6843 3.2884 0.0001 0.01%
2026-02-11 217005 招商先锋混合 0.6843 3.2884 0.6836 3.2877 0.0007 0.10%
2026-02-10 217005 招商先锋混合 0.6836 3.2877 0.6834 3.2875 0.0002 0.03%
2026-02-09 217005 招商先锋混合 0.6834 3.2875 0.6763 3.2804 0.0071 1.05%
2026-02-06 217005 招商先锋混合 0.6763 3.2804 0.6751 3.2792 0.0012 0.18%
2026-02-05 217005 招商先锋混合 0.6751 3.2792 0.6844 3.2885 -0.0093 -1.36%
2026-02-04 217005 招商先锋混合 0.6844 3.2885 0.6796 3.2837 0.0048 0.71%
2026-02-03 217005 招商先锋混合 0.6796 3.2837 0.6634 3.2675 0.0162 2.44%
2026-02-02 217005 招商先锋混合 0.6634 3.2675 0.6807 3.2848 -0.0173 -2.54%
2026-01-30 217005 招商先锋混合 0.6807 3.2848 0.6876 3.2917 -0.0069 -1.00%
2026-01-29 217005 招商先锋混合 0.6876 3.2917 0.6871 3.2912 0.0005 0.07%
2026-01-28 217005 招商先锋混合 0.6871 3.2912 0.7014 3.3055 -0.0143 -2.08%
2026-01-27 217005 招商先锋混合 0.7014 3.3055 0.7029 3.3070 -0.0015 -0.21%
2026-01-26 217005 招商先锋混合 0.7029 3.3070 0.7084 3.3125 -0.0055 -0.78%
2026-01-23 217005 招商先锋混合 0.7084 3.3125 0.6897 3.2938 0.0187 2.71%
2026-01-22 217005 招商先锋混合 0.6897 3.2938 0.6847 3.2888 0.0050 0.73%
2026-01-21 217005 招商先锋混合 0.6847 3.2888 0.6813 3.2854 0.0034 0.50%
2026-01-20 217005 招商先锋混合 0.6813 3.2854 0.6877 3.2918 -0.0064 -0.93%
2026-01-19 217005 招商先锋混合 0.6877 3.2918 0.6799 3.2840 0.0078 1.15%
2026-01-16 217005 招商先锋混合 0.6799 3.2840 0.6812 3.2853 -0.0013 -0.19%
2026-01-15 217005 招商先锋混合 0.6812 3.2853 0.6880 3.2921 -0.0068 -0.99%
2026-01-14 217005 招商先锋混合 0.6880 3.2921 0.6811 3.2852 0.0069 1.01%
2026-01-13 217005 招商先锋混合 0.6811 3.2852 0.6801 3.2842 0.0010 0.15%
2026-01-12 217005 招商先锋混合 0.6801 3.2842 0.6781 3.2822 0.0020 0.29%
2026-01-09 217005 招商先锋混合 0.6781 3.2822 0.6752 3.2793 0.0029 0.43%
2026-01-08 217005 招商先锋混合 0.6752 3.2793 0.6771 3.2812 -0.0019 -0.28%
2026-01-07 217005 招商先锋混合 0.6771 3.2812 0.6733 3.2774 0.0038 0.56%
2026-01-06 217005 招商先锋混合 0.6733 3.2774 0.6688 3.2729 0.0045 0.67%
2026-01-05 217005 招商先锋混合 0.6688 3.2729 0.6619 3.2660 0.0069 1.04%
2025-12-31 217005 招商先锋混合 0.6619 3.2660 0.6619 3.2660 0.0000 0.00%
2025-12-30 217005 招商先锋混合 0.6619 3.2660 0.6606 3.2647 0.0013 0.20%
2025-12-29 217005 招商先锋混合 0.6606 3.2647 0.6634 3.2675 -0.0028 -0.42%
2025-12-26 217005 招商先锋混合 0.6634 3.2675 0.6666 3.2707 -0.0032 -0.48%
2025-12-25 217005 招商先锋混合 0.6666 3.2707 0.6623 3.2664 0.0043 0.65%
2025-12-24 217005 招商先锋混合 0.6623 3.2664 0.6587 3.2628 0.0036 0.55%
2025-12-23 217005 招商先锋混合 0.6587 3.2628 0.6579 3.2620 0.0008 0.12%
2025-12-22 217005 招商先锋混合 0.6579 3.2620 0.6543 3.2584 0.0036 0.55%
2025-12-19 217005 招商先锋混合 0.6543 3.2584 0.6528 3.2569 0.0015 0.23%
2025-12-18 217005 招商先锋混合 0.6528 3.2569 0.6585 3.2626 -0.0057 -0.87%
2025-12-17 217005 招商先锋混合 0.6585 3.2626 0.6473 3.2514 0.0112 1.73%
2025-12-16 217005 招商先锋混合 0.6473 3.2514 0.6545 3.2586 -0.0072 -1.10%
2025-12-15 217005 招商先锋混合 0.6545 3.2586 0.6600 3.2641 -0.0055 -0.83%
2025-12-12 217005 招商先锋混合 0.6600 3.2641 0.6579 3.2620 0.0021 0.32%
2025-12-11 217005 招商先锋混合 0.6579 3.2620 0.6639 3.2680 -0.0060 -0.90%
2025-12-10 217005 招商先锋混合 0.6639 3.2680 0.6638 3.2679 0.0001 0.02%
2025-12-09 217005 招商先锋混合 0.6638 3.2679 0.6710 3.2751 -0.0072 -1.07%
2025-12-08 217005 招商先锋混合 0.6710 3.2751 0.6679 3.2720 0.0031 0.46%
2025-12-05 217005 招商先锋混合 0.6679 3.2720 0.6627 3.2668 0.0052 0.78%
2025-12-04 217005 招商先锋混合 0.6627 3.2668 0.6630 3.2671 -0.0003 -0.05%
2025-12-03 217005 招商先锋混合 0.6630 3.2671 0.6659 3.2700 -0.0029 -0.44%
2025-12-02 217005 招商先锋混合 0.6659 3.2700 0.6759 3.2800 -0.0100 -1.48%
2025-12-01 217005 招商先锋混合 0.6759 3.2800 0.6768 3.2809 -0.0009 -0.13%
2025-11-28 217005 招商先锋混合 0.6768 3.2809 0.6689 3.2730 0.0079 1.18%
2025-11-27 217005 招商先锋混合 0.6689 3.2730 0.6702 3.2743 -0.0013 -0.19%
2025-11-26 217005 招商先锋混合 0.6702 3.2743 0.6690 3.2731 0.0012 0.18%
2025-11-25 217005 招商先锋混合 0.6690 3.2731 0.6588 3.2629 0.0102 1.55%
2025-11-24 217005 招商先锋混合 0.6588 3.2629 0.6612 3.2653 -0.0024 -0.36%
2025-11-21 217005 招商先锋混合 0.6612 3.2653 0.6880 3.2921 -0.0268 -3.90%
2025-11-20 217005 招商先锋混合 0.6880 3.2921 0.6910 3.2951 -0.0030 -0.43%
2025-11-19 217005 招商先锋混合 0.6910 3.2951 0.6931 3.2972 -0.0021 -0.30%
2025-11-18 217005 招商先锋混合 0.6931 3.2972 0.7039 3.3080 -0.0108 -1.53%
2025-11-17 217005 招商先锋混合 0.7039 3.3080 0.7039 3.3080 0.0000 0.00%
2025-11-14 217005 招商先锋混合 0.7039 3.3080 0.7251 3.3292 -0.0212 -2.92%
2025-11-13 217005 招商先锋混合 0.7251 3.3292 0.7073 3.3114 0.0178 2.52%
2025-11-12 217005 招商先锋混合 0.7073 3.3114 0.7102 3.3143 -0.0029 -0.41%
2025-11-11 217005 招商先锋混合 0.7102 3.3143 0.7135 3.3176 -0.0033 -0.46%
2025-11-10 217005 招商先锋混合 0.7135 3.3176 0.7197 3.3238 -0.0062 -0.86%
2025-11-07 217005 招商先锋混合 0.7197 3.3238 0.7238 3.3279 -0.0041 -0.57%
2025-11-06 217005 招商先锋混合 0.7238 3.3279 0.7081 3.3122 0.0157 2.22%
2025-11-05 217005 招商先锋混合 0.7081 3.3122 0.7040 3.3081 0.0041 0.58%
2025-11-04 217005 招商先锋混合 0.7040 3.3081 0.7166 3.3207 -0.0126 -1.76%
2025-11-03 217005 招商先锋混合 0.7166 3.3207 0.7156 3.3197 0.0010 0.14%
2025-10-31 217005 招商先锋混合 0.7156 3.3197 0.7237 3.3278 -0.0081 -1.12%
2025-10-30 217005 招商先锋混合 0.7237 3.3278 0.7387 3.3428 -0.0150 -2.03%
2025-10-29 217005 招商先锋混合 0.7387 3.3428 0.7246 3.3287 0.0141 1.95%
2025-10-28 217005 招商先锋混合 0.7246 3.3287 0.7301 3.3342 -0.0055 -0.75%
2025-10-27 217005 招商先锋混合 0.7301 3.3342 0.7245 3.3286 0.0056 0.77%
2025-10-24 217005 招商先锋混合 0.7245 3.3286 0.7018 3.3059 0.0227 3.23%
2025-10-23 217005 招商先锋混合 0.7018 3.3059 0.7071 3.3112 -0.0053 -0.75%
2025-10-22 217005 招商先锋混合 0.7071 3.3112 0.7093 3.3134 -0.0022 -0.31%
2025-10-21 217005 招商先锋混合 0.7093 3.3134 0.6925 3.2966 0.0168 2.43%
2025-10-20 217005 招商先锋混合 0.6925 3.2966 0.6903 3.2944 0.0022 0.32%
2025-10-17 217005 招商先锋混合 0.6903 3.2944 0.7076 3.3117 -0.0173 -2.44%
2025-10-16 217005 招商先锋混合 0.7076 3.3117 0.7067 3.3108 0.0009 0.13%
2025-10-15 217005 招商先锋混合 0.7067 3.3108 0.6915 3.2956 0.0152 2.20%
2025-10-14 217005 招商先锋混合 0.6915 3.2956 0.7170 3.3211 -0.0255 -3.56%
2025-10-13 217005 招商先锋混合 0.7170 3.3211 0.7182 3.3223 -0.0012 -0.17%
2025-10-10 217005 招商先锋混合 0.7182 3.3223 0.7463 3.3504 -0.0281 -3.77%
2025-10-09 217005 招商先锋混合 0.7463 3.3504 0.7515 3.3556 -0.0052 -0.69%
2025-09-30 217005 招商先锋混合 0.7515 3.3556 0.7416 3.3457 0.0099 1.33%
2025-09-29 217005 招商先锋混合 0.7416 3.3457 0.7380 3.3421 0.0036 0.49%
2025-09-26 217005 招商先锋混合 0.7380 3.3421 0.7533 3.3574 -0.0153 -2.03%
2025-09-25 217005 招商先锋混合 0.7533 3.3574 0.7531 3.3572 0.0002 0.03%
2025-09-24 217005 招商先锋混合 0.7531 3.3572 0.7425 3.3466 0.0106 1.43%
2025-09-23 217005 招商先锋混合 0.7425 3.3466 0.7479 3.3520 -0.0054 -0.72%
2025-09-22 217005 招商先锋混合 0.7479 3.3520 0.7332 3.3373 0.0147 2.00%
2025-09-19 217005 招商先锋混合 0.7332 3.3373 0.7422 3.3463 -0.0090 -1.21%
2025-09-18 217005 招商先锋混合 0.7422 3.3463 0.7431 3.3472 -0.0009 -0.12%
2025-09-17 217005 招商先锋混合 0.7431 3.3472 0.7484 3.3525 -0.0053 -0.71%
2025-09-16 217005 招商先锋混合 0.7484 3.3525 0.7507 3.3548 -0.0023 -0.31%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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