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招商添润3个月定开债C(招商添润3个月定开债发起式C) - 基金主页(代码:005595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0697 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2092
成立日期：2018-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.2468亿
最近资产：63.24亿
基金公司：招商基金
基金经理：张宜杰王景绰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.05%	0.17%	0.63%	2.49%	5.15%	9.77%	20.64%
同类排名	138/198	48/199	93/199	109/199	138/198	63/188	72/177	-

招商添润3个月定开债C(005595)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0700	0.03%
2026-09-14	1.0697	0.01%
2026-09-11	1.0696	0.00%
2026-09-10	1.0696	0.00%
2026-09-09	1.0696	0.01%
2026-09-08	1.0695	0.00%

招商添润3个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	分红	每份派现金0.0200元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0400元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	分红	每份派现金0.0100元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	分红	每份派现金0.0079元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	分红	每份派现金0.0126元

招商添润3个月定开债C(005595)基金档案

基金代码	005595	基金简称	招商添润3个月定开债C	基金全称
发行日期	2018-01-15~2018-01-15	成立日期	2018-01-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	张宜杰王景绰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	63.24亿	最近份额	59.2468亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%