招商添润3个月定开债C(招商添润3个月定开债发起式C)基金净值查询(005595)

今天最新净值 1.0697 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2092
成立日期：2018-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.2468亿
最近资产：63.24亿
基金公司：招商基金
基金经理：张宜杰王景绰

近一季招商添润3个月定开债C|招商添润3个月定开债发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添润3个月定开债C(005595)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005595	招商添润3个月定开债C	1.0700	1.2095	1.0697	1.2092	0.0003	0.03%
2026-09-14	005595	招商添润3个月定开债C	1.0697	1.2092	1.0696	1.2091	0.0001	0.01%
2026-09-11	005595	招商添润3个月定开债C	1.0696	1.2091	1.0696	1.2091	0.0000	0.00%
2026-09-10	005595	招商添润3个月定开债C	1.0696	1.2091	1.0696	1.2091	0.0000	0.00%
2026-09-09	005595	招商添润3个月定开债C	1.0696	1.2091	1.0695	1.2090	0.0001	0.01%
2026-09-08	005595	招商添润3个月定开债C	1.0695	1.2090	1.0695	1.2090	0.0000	0.00%
2026-09-07	005595	招商添润3个月定开债C	1.0695	1.2090	1.0692	1.2087	0.0003	0.03%
2026-09-04	005595	招商添润3个月定开债C	1.0692	1.2087	1.0691	1.2086	0.0001	0.01%
2026-09-03	005595	招商添润3个月定开债C	1.0691	1.2086	1.0688	1.2083	0.0003	0.03%
2026-09-02	005595	招商添润3个月定开债C	1.0688	1.2083	1.0688	1.2083	0.0000	0.00%

2026-09-01	005595	招商添润3个月定开债C	1.0688	1.2083	1.0686	1.2081	0.0002	0.02%
2026-08-31	005595	招商添润3个月定开债C	1.0686	1.2081	1.0684	1.2079	0.0002	0.02%
2026-08-28	005595	招商添润3个月定开债C	1.0684	1.2079	1.0684	1.2079	0.0000	0.00%
2026-08-27	005595	招商添润3个月定开债C	1.0684	1.2079	1.0687	1.2082	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	005595	招商添润3个月定开债C	1.0687	1.2082	1.0688	1.2083	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005595	招商添润3个月定开债C	1.0688	1.2083	1.0688	1.2083	0.0000	0.00%
2026-08-24	005595	招商添润3个月定开债C	1.0688	1.2083	1.0684	1.2079	0.0004	0.04%
2026-08-21	005595	招商添润3个月定开债C	1.0684	1.2079	1.0685	1.2080	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005595	招商添润3个月定开债C	1.0685	1.2080	1.0686	1.2081	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005595	招商添润3个月定开债C	1.0686	1.2081	1.0687	1.2082	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005595	招商添润3个月定开债C	1.0687	1.2082	1.0684	1.2079	0.0003	0.03%
2026-08-17	005595	招商添润3个月定开债C	1.0684	1.2079	1.0682	1.2077	0.0002	0.02%
2026-08-14	005595	招商添润3个月定开债C	1.0682	1.2077	1.0681	1.2076	0.0001	0.01%
2026-08-13	005595	招商添润3个月定开债C	1.0681	1.2076	1.0678	1.2073	0.0003	0.03%
2026-08-12	005595	招商添润3个月定开债C	1.0678	1.2073	1.0677	1.2072	0.0001	0.01%

2026-08-11	005595	招商添润3个月定开债C	1.0677	1.2072	1.0678	1.2073	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005595	招商添润3个月定开债C	1.0678	1.2073	1.0675	1.2070	0.0003	0.03%
2026-08-07	005595	招商添润3个月定开债C	1.0675	1.2070	1.0673	1.2068	0.0002	0.02%
2026-08-06	005595	招商添润3个月定开债C	1.0673	1.2068	1.0672	1.2067	0.0001	0.01%
2026-08-05	005595	招商添润3个月定开债C	1.0672	1.2067	1.0672	1.2067	0.0000	0.00%
2026-08-04	005595	招商添润3个月定开债C	1.0672	1.2067	1.0670	1.2065	0.0002	0.02%
2026-08-03	005595	招商添润3个月定开债C	1.0670	1.2065	1.0669	1.2064	0.0001	0.01%
2026-07-31	005595	招商添润3个月定开债C	1.0669	1.2064	1.0668	1.2063	0.0001	0.01%
2026-07-30	005595	招商添润3个月定开债C	1.0668	1.2063	1.0665	1.2060	0.0003	0.03%
2026-07-29	005595	招商添润3个月定开债C	1.0665	1.2060	1.0665	1.2060	0.0000	0.00%
2026-07-28	005595	招商添润3个月定开债C	1.0665	1.2060	1.0666	1.2061	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005595	招商添润3个月定开债C	1.0666	1.2061	1.0666	1.2061	0.0000	0.00%
2026-07-24	005595	招商添润3个月定开债C	1.0666	1.2061	1.0665	1.2060	0.0001	0.01%
2026-07-23	005595	招商添润3个月定开债C	1.0665	1.2060	1.0664	1.2059	0.0001	0.01%
2026-07-22	005595	招商添润3个月定开债C	1.0664	1.2059	1.0660	1.2055	0.0004	0.04%
2026-07-21	005595	招商添润3个月定开债C	1.0660	1.2055	1.0660	1.2055	0.0000	0.00%
2026-07-20	005595	招商添润3个月定开债C	1.0660	1.2055	1.0660	1.2055	0.0000	0.00%
2026-07-17	005595	招商添润3个月定开债C	1.0660	1.2055	1.0659	1.2054	0.0001	0.01%
2026-07-16	005595	招商添润3个月定开债C	1.0659	1.2054	1.0659	1.2054	0.0000	0.00%
2026-07-15	005595	招商添润3个月定开债C	1.0659	1.2054	1.0658	1.2053	0.0001	0.01%
2026-07-14	005595	招商添润3个月定开债C	1.0658	1.2053	1.0656	1.2051	0.0002	0.02%
2026-07-13	005595	招商添润3个月定开债C	1.0656	1.2051	1.0656	1.2051	0.0000	0.00%
2026-07-10	005595	招商添润3个月定开债C	1.0656	1.2051	1.0656	1.2051	0.0000	0.00%
2026-07-09	005595	招商添润3个月定开债C	1.0656	1.2051	1.0656	1.2051	0.0000	0.00%
2026-07-08	005595	招商添润3个月定开债C	1.0656	1.2051	1.0654	1.2049	0.0002	0.02%
2026-07-07	005595	招商添润3个月定开债C	1.0654	1.2049	1.0653	1.2048	0.0001	0.01%
2026-07-06	005595	招商添润3个月定开债C	1.0653	1.2048	1.0649	1.2044	0.0004	0.04%
2026-07-03	005595	招商添润3个月定开债C	1.0649	1.2044	1.0649	1.2044	0.0000	0.00%
2026-07-02	005595	招商添润3个月定开债C	1.0649	1.2044	1.0647	1.2042	0.0002	0.02%
2026-07-01	005595	招商添润3个月定开债C	1.0647	1.2042	1.0652	1.2047	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	005595	招商添润3个月定开债C	1.0652	1.2047	1.0654	1.2049	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	005595	招商添润3个月定开债C	1.0654	1.2049	1.0649	1.2044	0.0005	0.05%
2026-06-26	005595	招商添润3个月定开债C	1.0649	1.2044	1.0648	1.2043	0.0001	0.01%
2026-06-25	005595	招商添润3个月定开债C	1.0648	1.2043	1.0644	1.2039	0.0004	0.04%
2026-06-24	005595	招商添润3个月定开债C	1.0644	1.2039	1.0642	1.2037	0.0002	0.02%
2026-06-23	005595	招商添润3个月定开债C	1.0642	1.2037	1.0645	1.2040	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005595	招商添润3个月定开债C	1.0645	1.2040	1.0645	1.2040	0.0000	0.00%
2026-06-18	005595	招商添润3个月定开债C	1.0645	1.2040	1.0642	1.2037	0.0003	0.03%
2026-06-17	005595	招商添润3个月定开债C	1.0642	1.2037	1.0638	1.2033	0.0004	0.04%
2026-06-16	005595	招商添润3个月定开债C	1.0638	1.2033	1.0633	1.2028	0.0005	0.05%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%