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招商添润3个月定开债C(招商添润3个月定开债发起式C)(005595)基金分红送配

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今天最新净值 1.0701 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2096
成立日期：2018-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.2468亿
最近资产：63.24亿
基金公司：招商基金
基金经理：张宜杰王景绰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	每份派现金0.0200元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0400元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派现金0.0100元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	每份派现金0.0079元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	每份派现金0.0126元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%