招商瑞联1年持有混合C(招商瑞联1年持有期混合C)基金净值查询(015269)

今天最新净值 1.0774 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0933 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0774
成立日期：2022-08-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7706亿
最近资产：0.79亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏李毅林澍罗丽思

近一月招商瑞联1年持有混合C|招商瑞联1年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞联1年持有混合C(015269)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0762	1.0762	1.0774	1.0774	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0774	1.0774	1.0783	1.0783	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0783	1.0783	1.0810	1.0810	-0.0027	-0.25%
2026-09-10	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0810	1.0810	1.0823	1.0823	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0823	1.0823	1.0819	1.0819	0.0004	0.04%
2026-09-08	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0819	1.0819	1.0813	1.0813	0.0006	0.06%
2026-09-07	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0813	1.0813	1.0819	1.0819	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0819	1.0819	1.0812	1.0812	0.0007	0.06%
2026-09-03	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0812	1.0812	1.0809	1.0809	0.0003	0.03%
2026-09-02	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0809	1.0809	1.0841	1.0841	-0.0032	-0.30%

2026-09-01	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0841	1.0841	1.0853	1.0853	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0853	1.0853	1.0851	1.0851	0.0002	0.02%
2026-08-28	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0851	1.0851	1.0846	1.0846	0.0005	0.05%
2026-08-27	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0846	1.0846	1.0838	1.0838	0.0008	0.07%
2026-08-26	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0838	1.0838	1.0825	1.0825	0.0013	0.12%
2026-08-25	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0825	1.0825	1.0826	1.0826	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0826	1.0826	1.0830	1.0830	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0830	1.0830	1.0830	1.0830	0.0000	0.00%
2026-08-20	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0830	1.0830	1.0822	1.0822	0.0008	0.07%
2026-08-19	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0822	1.0822	1.0841	1.0841	-0.0019	-0.18%
2026-08-18	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0841	1.0841	1.0830	1.0830	0.0011	0.10%
2026-08-17	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0830	1.0830	1.0814	1.0814	0.0016	0.15%

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基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
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招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
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富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2486	1.64%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5190	1.47%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%