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招商瑞联1年持有混合C(招商瑞联1年持有期混合C)基金净值查询(015269)

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今天最新净值 1.0774 -0.0009 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0933 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0774
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7706亿
  • 最近资产：0.79亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭敏 李毅 林澍 罗丽思
近一年招商瑞联1年持有混合C|招商瑞联1年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商瑞联1年持有混合C(015269)基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0762 1.0762 1.0774 1.0774 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0774 1.0774 1.0783 1.0783 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0783 1.0783 1.0810 1.0810 -0.0027 -0.25%
2026-09-10 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0810 1.0810 1.0823 1.0823 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0823 1.0823 1.0819 1.0819 0.0004 0.04%
2026-09-08 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0819 1.0819 1.0813 1.0813 0.0006 0.06%
2026-09-07 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0813 1.0813 1.0819 1.0819 -0.0006 -0.06%
2026-09-04 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0819 1.0819 1.0812 1.0812 0.0007 0.06%
2026-09-03 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0812 1.0812 1.0809 1.0809 0.0003 0.03%
2026-09-02 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0809 1.0809 1.0841 1.0841 -0.0032 -0.30%
2026-09-01 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0853 1.0853 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2026-08-28 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0851 1.0851 1.0846 1.0846 0.0005 0.05%
2026-08-27 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0846 1.0846 1.0838 1.0838 0.0008 0.07%
2026-08-26 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0838 1.0838 1.0825 1.0825 0.0013 0.12%
2026-08-25 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0826 1.0826 1.0830 1.0830 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2026-08-20 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0830 1.0830 1.0822 1.0822 0.0008 0.07%
2026-08-19 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0822 1.0822 1.0841 1.0841 -0.0019 -0.18%
2026-08-18 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0830 1.0830 0.0011 0.10%
2026-08-17 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0830 1.0830 1.0814 1.0814 0.0016 0.15%
2026-08-14 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0814 1.0814 1.0821 1.0821 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0821 1.0821 1.0840 1.0840 -0.0019 -0.18%
2026-08-12 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0840 1.0840 1.0833 1.0833 0.0007 0.06%
2026-08-11 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0833 1.0833 1.0849 1.0849 -0.0016 -0.15%
2026-08-10 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0849 1.0849 1.0837 1.0837 0.0012 0.11%
2026-08-07 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0837 1.0837 1.0833 1.0833 0.0004 0.04%
2026-08-06 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0833 1.0833 1.0841 1.0841 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0830 1.0830 0.0011 0.10%
2026-08-04 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0830 1.0830 1.0845 1.0845 -0.0015 -0.14%
2026-08-03 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0845 1.0845 1.0848 1.0848 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0848 1.0848 1.0854 1.0854 -0.0006 -0.06%
2026-07-30 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0854 1.0854 1.0836 1.0836 0.0018 0.17%
2026-07-29 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0817 1.0817 0.0019 0.18%
2026-07-28 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0817 1.0817 1.0822 1.0822 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0822 1.0822 1.0810 1.0810 0.0012 0.11%
2026-07-24 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0810 1.0810 1.0841 1.0841 -0.0031 -0.29%
2026-07-23 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0830 1.0830 0.0011 0.10%
2026-07-22 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0830 1.0830 1.0818 1.0818 0.0012 0.11%
2026-07-21 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0818 1.0818 1.0787 1.0787 0.0031 0.29%
2026-07-20 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0787 1.0787 1.0751 1.0751 0.0036 0.33%
2026-07-17 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0751 1.0751 1.0780 1.0780 -0.0029 -0.27%
2026-07-16 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0780 1.0780 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.19%
2026-07-15 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0800 1.0800 1.0785 1.0785 0.0015 0.14%
2026-07-14 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0785 1.0785 1.0767 1.0767 0.0018 0.17%
2026-07-13 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0767 1.0767 1.0791 1.0791 -0.0024 -0.22%
2026-07-10 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0791 1.0791 1.0805 1.0805 -0.0014 -0.13%
2026-07-09 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0805 1.0805 1.0781 1.0781 0.0024 0.22%
2026-07-08 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0781 1.0781 1.0787 1.0787 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0787 1.0787 1.0813 1.0813 -0.0026 -0.24%
2026-07-06 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0813 1.0813 1.0790 1.0790 0.0023 0.21%
2026-07-03 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0783 1.0783 0.0007 0.06%
2026-07-02 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0783 1.0783 1.0811 1.0811 -0.0028 -0.26%
2026-07-01 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0811 1.0811 1.0790 1.0790 0.0021 0.19%
2026-06-30 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0796 1.0796 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0796 1.0796 1.0768 1.0768 0.0028 0.26%
2026-06-26 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0808 1.0808 -0.0040 -0.37%
2026-06-25 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0808 1.0808 1.0804 1.0804 0.0004 0.04%
2026-06-24 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0804 1.0804 1.0816 1.0816 -0.0012 -0.11%
2026-06-23 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0841 1.0841 -0.0025 -0.23%
2026-06-22 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0795 1.0795 0.0046 0.43%
2026-06-18 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0795 1.0795 1.0835 1.0835 -0.0040 -0.37%
2026-06-17 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2026-06-16 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0835 1.0835 1.0842 1.0842 -0.0007 -0.06%
2026-06-15 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0842 1.0842 1.0816 1.0816 0.0026 0.24%
2026-06-12 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0782 1.0782 0.0034 0.32%
2026-06-11 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0782 1.0782 1.0791 1.0791 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2026-06-09 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0782 1.0782 0.0008 0.07%
2026-06-08 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0782 1.0782 1.0815 1.0815 -0.0033 -0.31%
2026-06-05 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0815 1.0815 1.0822 1.0822 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0822 1.0822 1.0843 1.0843 -0.0021 -0.19%
2026-06-03 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0848 1.0848 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0848 1.0848 1.0843 1.0843 0.0005 0.05%
2026-06-01 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0827 1.0827 0.0016 0.15%
2026-05-29 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0827 1.0827 1.0823 1.0823 0.0004 0.04%
2026-05-28 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0823 1.0823 1.0834 1.0834 -0.0011 -0.10%
2026-05-27 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0834 1.0834 1.0862 1.0862 -0.0028 -0.26%
2026-05-26 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0862 1.0862 1.0853 1.0853 0.0009 0.08%
2026-05-25 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0853 1.0853 1.0840 1.0840 0.0013 0.12%
2026-05-22 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0840 1.0840 1.0834 1.0834 0.0006 0.06%
2026-05-21 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0834 1.0834 1.0861 1.0861 -0.0027 -0.25%
2026-05-20 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2026-05-19 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0860 1.0860 1.0851 1.0851 0.0009 0.08%
2026-05-18 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0851 1.0851 1.0880 1.0880 -0.0029 -0.27%
2026-05-15 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0880 1.0880 1.0910 1.0910 -0.0030 -0.27%
2026-05-14 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0910 1.0910 1.0939 1.0939 -0.0029 -0.27%
2026-05-13 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0941 1.0941 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0955 1.0955 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0947 1.0947 0.0008 0.07%
2026-05-08 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0943 1.0943 -0.0010 -0.09%
2026-04-29 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0943 1.0943 1.0906 1.0906 0.0037 0.34%
2026-04-28 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2026-04-27 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0904 1.0904 1.0920 1.0920 -0.0016 -0.15%
2026-04-24 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0923 1.0923 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0923 1.0923 1.0943 1.0943 -0.0020 -0.18%
2026-04-22 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2026-04-21 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2026-04-20 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0927 1.0927 0.0014 0.13%
2026-04-17 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0934 1.0934 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0934 1.0934 1.0913 1.0913 0.0021 0.19%
2026-04-15 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2026-04-14 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0896 1.0896 0.0016 0.15%
2026-04-13 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0896 1.0896 1.0898 1.0898 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0898 1.0898 1.0881 1.0881 0.0017 0.16%
2026-04-09 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0881 1.0881 1.0904 1.0904 -0.0023 -0.21%
2026-04-08 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0904 1.0904 1.0843 1.0843 0.0061 0.56%
2026-04-07 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0829 1.0829 0.0014 0.13%
2026-04-03 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0829 1.0829 1.0841 1.0841 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0856 1.0856 -0.0015 -0.14%
2026-04-01 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0856 1.0856 1.0816 1.0816 0.0040 0.37%
2026-03-31 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0836 1.0836 -0.0020 -0.18%
2026-03-30 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0845 1.0845 -0.0009 -0.08%
2026-03-27 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0845 1.0845 1.0835 1.0835 0.0010 0.09%
2026-03-26 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0835 1.0835 1.0869 1.0869 -0.0034 -0.31%
2026-03-25 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0869 1.0869 1.0850 1.0850 0.0019 0.18%
2026-03-24 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0850 1.0850 1.0819 1.0819 0.0031 0.29%
2026-03-23 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0819 1.0819 1.0873 1.0873 -0.0054 -0.50%
2026-03-20 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0873 1.0873 1.0891 1.0891 -0.0018 -0.17%
2026-03-19 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0891 1.0891 1.0935 1.0935 -0.0044 -0.40%
2026-03-18 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0935 1.0935 1.0929 1.0929 0.0006 0.05%
2026-03-17 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0929 1.0929 1.0953 1.0953 -0.0024 -0.22%
2026-03-16 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0975 1.0975 -0.0022 -0.20%
2026-03-13 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0975 1.0975 1.0996 1.0996 -0.0021 -0.19%
2026-03-12 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0996 1.0996 1.0984 1.0984 0.0012 0.11%
2026-03-11 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0984 1.0984 1.0946 1.0946 0.0038 0.35%
2026-03-10 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0946 1.0946 1.0942 1.0942 0.0004 0.04%
2026-03-09 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0942 1.0942 1.0972 1.0972 -0.0030 -0.27%
2026-03-06 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0972 1.0972 1.0941 1.0941 0.0031 0.28%
2026-03-05 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0932 1.0932 0.0009 0.08%
2026-03-04 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0932 1.0932 1.0970 1.0970 -0.0038 -0.35%
2026-03-03 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0970 1.0970 1.1000 1.1000 -0.0030 -0.27%
2026-03-02 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.1000 1.1000 1.0981 1.0981 0.0019 0.17%
2026-02-27 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0981 1.0981 1.0974 1.0974 0.0007 0.06%
2026-02-26 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0974 1.0974 1.0998 1.0998 -0.0024 -0.22%
2026-02-25 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0998 1.0998 1.0987 1.0987 0.0011 0.10%
2026-02-24 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0987 1.0987 1.0970 1.0970 0.0017 0.15%
2026-02-13 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0970 1.0970 1.1005 1.1005 -0.0035 -0.32%
2026-02-12 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.1005 1.1005 1.1012 1.1012 -0.0007 -0.06%
2026-02-11 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.1012 1.1012 1.0999 1.0999 0.0013 0.12%
2026-02-10 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-02-09 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0999 1.0999 1.0967 1.0967 0.0032 0.29%
2026-02-06 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0967 1.0967 1.0965 1.0965 0.0002 0.02%
2026-02-05 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0965 1.0965 1.0977 1.0977 -0.0012 -0.11%
2026-02-04 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0951 1.0951 0.0026 0.24%
2026-02-03 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0951 1.0951 1.0915 1.0915 0.0036 0.33%
2026-02-02 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0915 1.0915 1.1011 1.1011 -0.0096 -0.87%
2026-01-30 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.1011 1.1011 1.1044 1.1044 -0.0033 -0.30%
2026-01-29 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.1044 1.1044 1.1029 1.1029 0.0015 0.14%
2026-01-28 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.1029 1.1029 1.0984 1.0984 0.0045 0.41%
2026-01-27 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0984 1.0984 1.0984 1.0984 0.0000 0.00%
2026-01-26 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0984 1.0984 1.0999 1.0999 -0.0015 -0.14%
2026-01-23 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0999 1.0999 1.0991 1.0991 0.0008 0.07%
2026-01-22 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0991 1.0991 1.0967 1.0967 0.0024 0.22%
2026-01-21 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0967 1.0967 1.0949 1.0949 0.0018 0.16%
2026-01-20 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0918 1.0918 0.0031 0.28%
2026-01-19 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0918 1.0918 1.0895 1.0895 0.0023 0.21%
2026-01-16 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0895 1.0895 1.0908 1.0908 -0.0013 -0.12%
2026-01-15 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0908 1.0908 1.0902 1.0902 0.0006 0.06%
2026-01-14 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0902 1.0902 1.0883 1.0883 0.0019 0.17%
2026-01-13 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0883 1.0883 1.0895 1.0895 -0.0012 -0.11%
2026-01-12 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0895 1.0895 1.0891 1.0891 0.0004 0.04%
2026-01-09 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0891 1.0891 1.0886 1.0886 0.0005 0.05%
2026-01-08 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0897 1.0897 -0.0011 -0.10%
2026-01-07 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0897 1.0897 1.0910 1.0910 -0.0013 -0.12%
2026-01-06 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0910 1.0910 1.0871 1.0871 0.0039 0.36%
2026-01-05 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0871 1.0871 1.0829 1.0829 0.0042 0.39%
2025-12-31 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0829 1.0829 1.0838 1.0838 -0.0009 -0.08%
2025-12-30 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0838 1.0838 1.0822 1.0822 0.0016 0.15%
2025-12-29 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0822 1.0822 1.0854 1.0854 -0.0032 -0.29%
2025-12-26 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0854 1.0854 1.0851 1.0851 0.0003 0.03%
2025-12-25 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0851 1.0851 1.0822 1.0822 0.0029 0.27%
2025-12-24 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0822 1.0822 1.0799 1.0799 0.0023 0.21%
2025-12-23 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0799 1.0799 1.0809 1.0809 -0.0010 -0.09%
2025-12-22 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0809 1.0809 1.0803 1.0803 0.0006 0.06%
2025-12-19 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0803 1.0803 1.0781 1.0781 0.0022 0.20%
2025-12-18 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0781 1.0781 1.0771 1.0771 0.0010 0.09%
2025-12-17 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0771 1.0771 1.0726 1.0726 0.0045 0.42%
2025-12-16 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0726 1.0726 1.0747 1.0747 -0.0021 -0.20%
2025-12-15 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0747 1.0747 1.0728 1.0728 0.0019 0.18%
2025-12-12 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0728 1.0728 1.0711 1.0711 0.0017 0.16%
2025-12-11 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0711 1.0711 1.0732 1.0732 -0.0021 -0.20%
2025-12-10 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0732 1.0732 1.0712 1.0712 0.0020 0.19%
2025-12-09 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0712 1.0712 1.0768 1.0768 -0.0056 -0.52%
2025-12-08 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0791 1.0791 -0.0023 -0.21%
2025-12-05 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0791 1.0791 1.0736 1.0736 0.0055 0.51%
2025-12-04 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0736 1.0736 1.0756 1.0756 -0.0020 -0.19%
2025-12-03 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0756 1.0756 1.0772 1.0772 -0.0016 -0.15%
2025-12-02 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0772 1.0772 1.0783 1.0783 -0.0011 -0.10%
2025-12-01 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0783 1.0783 1.0766 1.0766 0.0017 0.16%
2025-11-28 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0766 1.0766 1.0759 1.0759 0.0007 0.07%
2025-11-27 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2025-11-26 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0776 1.0776 -0.0018 -0.17%
2025-11-25 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0767 1.0767 0.0009 0.08%
2025-11-24 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0767 1.0767 1.0760 1.0760 0.0007 0.07%
2025-11-21 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0760 1.0760 1.0815 1.0815 -0.0055 -0.51%
2025-11-20 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0815 1.0815 1.0819 1.0819 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0819 1.0819 1.0808 1.0808 0.0011 0.10%
2025-11-18 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0808 1.0808 1.0856 1.0856 -0.0048 -0.44%
2025-11-17 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0856 1.0856 1.0869 1.0869 -0.0013 -0.12%
2025-11-14 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0869 1.0869 1.0897 1.0897 -0.0028 -0.26%
2025-11-13 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0897 1.0897 1.0861 1.0861 0.0036 0.33%
2025-11-12 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2025-11-11 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0861 1.0861 1.0870 1.0870 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0795 1.0795 0.0075 0.69%
2025-11-07 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0795 1.0795 1.0784 1.0784 0.0011 0.10%
2025-11-06 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0757 1.0757 0.0027 0.25%
2025-11-05 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0757 1.0757 1.0749 1.0749 0.0008 0.07%
2025-11-04 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0749 1.0749 1.0781 1.0781 -0.0032 -0.30%
2025-11-03 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0781 1.0781 1.0768 1.0768 0.0013 0.12%
2025-10-31 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0754 1.0754 0.0014 0.13%
2025-10-30 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0776 1.0776 -0.0022 -0.20%
2025-10-29 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0753 1.0753 0.0023 0.21%
2025-10-28 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0753 1.0753 1.0776 1.0776 -0.0023 -0.21%
2025-10-27 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0747 1.0747 0.0029 0.27%
2025-10-24 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0747 1.0747 1.0744 1.0744 0.0003 0.03%
2025-10-23 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0744 1.0744 1.0730 1.0730 0.0014 0.13%
2025-10-22 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0730 1.0730 1.0748 1.0748 -0.0018 -0.17%
2025-10-21 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0748 1.0748 1.0713 1.0713 0.0035 0.33%
2025-10-20 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0713 1.0713 1.0705 1.0705 0.0008 0.07%
2025-10-17 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0705 1.0705 1.0754 1.0754 -0.0049 -0.46%
2025-10-16 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0765 1.0765 -0.0011 -0.10%
2025-10-15 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0765 1.0765 1.0728 1.0728 0.0037 0.34%
2025-10-14 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0728 1.0728 1.0773 1.0773 -0.0045 -0.42%
2025-10-13 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0773 1.0773 1.0797 1.0797 -0.0024 -0.22%
2025-10-10 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0797 1.0797 1.0807 1.0807 -0.0010 -0.09%
2025-10-09 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0807 1.0807 1.0784 1.0784 0.0023 0.21%
2025-09-30 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0750 1.0750 0.0034 0.32%
2025-09-29 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0750 1.0750 1.0709 1.0709 0.0041 0.38%
2025-09-26 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0709 1.0709 1.0716 1.0716 -0.0007 -0.07%
2025-09-25 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0716 1.0716 1.0712 1.0712 0.0004 0.04%
2025-09-24 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0712 1.0712 1.0688 1.0688 0.0024 0.22%
2025-09-23 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0723 1.0723 -0.0035 -0.33%
2025-09-22 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0723 1.0723 1.0730 1.0730 -0.0007 -0.07%
2025-09-19 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0730 1.0730 1.0733 1.0733 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0733 1.0733 1.0791 1.0791 -0.0058 -0.54%
2025-09-17 015269 招商瑞联1年持有混合C 1.0791 1.0791 1.0766 1.0766 0.0025 0.23%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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