招商瑞联1年持有混合C(招商瑞联1年持有期混合C)基金净值查询(015269)

今天最新净值 1.0774 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0933 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0774
成立日期：2022-08-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7706亿
最近资产：0.79亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏李毅林澍罗丽思

近一季招商瑞联1年持有混合C|招商瑞联1年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞联1年持有混合C(015269)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0762	1.0762	1.0774	1.0774	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0774	1.0774	1.0783	1.0783	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0783	1.0783	1.0810	1.0810	-0.0027	-0.25%
2026-09-10	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0810	1.0810	1.0823	1.0823	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0823	1.0823	1.0819	1.0819	0.0004	0.04%
2026-09-08	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0819	1.0819	1.0813	1.0813	0.0006	0.06%
2026-09-07	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0813	1.0813	1.0819	1.0819	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0819	1.0819	1.0812	1.0812	0.0007	0.06%
2026-09-03	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0812	1.0812	1.0809	1.0809	0.0003	0.03%
2026-09-02	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0809	1.0809	1.0841	1.0841	-0.0032	-0.30%

2026-09-01	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0841	1.0841	1.0853	1.0853	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0853	1.0853	1.0851	1.0851	0.0002	0.02%
2026-08-28	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0851	1.0851	1.0846	1.0846	0.0005	0.05%
2026-08-27	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0846	1.0846	1.0838	1.0838	0.0008	0.07%
2026-08-26	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0838	1.0838	1.0825	1.0825	0.0013	0.12%
2026-08-25	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0825	1.0825	1.0826	1.0826	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0826	1.0826	1.0830	1.0830	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0830	1.0830	1.0830	1.0830	0.0000	0.00%
2026-08-20	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0830	1.0830	1.0822	1.0822	0.0008	0.07%
2026-08-19	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0822	1.0822	1.0841	1.0841	-0.0019	-0.18%
2026-08-18	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0841	1.0841	1.0830	1.0830	0.0011	0.10%
2026-08-17	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0830	1.0830	1.0814	1.0814	0.0016	0.15%
2026-08-14	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0821	1.0821	1.0840	1.0840	-0.0019	-0.18%
2026-08-12	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0840	1.0840	1.0833	1.0833	0.0007	0.06%

2026-08-11	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0833	1.0833	1.0849	1.0849	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0849	1.0849	1.0837	1.0837	0.0012	0.11%
2026-08-07	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0837	1.0837	1.0833	1.0833	0.0004	0.04%
2026-08-06	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0833	1.0833	1.0841	1.0841	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0841	1.0841	1.0830	1.0830	0.0011	0.10%
2026-08-04	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0830	1.0830	1.0845	1.0845	-0.0015	-0.14%
2026-08-03	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0845	1.0845	1.0848	1.0848	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0848	1.0848	1.0854	1.0854	-0.0006	-0.06%
2026-07-30	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0854	1.0854	1.0836	1.0836	0.0018	0.17%
2026-07-29	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0836	1.0836	1.0817	1.0817	0.0019	0.18%
2026-07-28	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0817	1.0817	1.0822	1.0822	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0822	1.0822	1.0810	1.0810	0.0012	0.11%
2026-07-24	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0810	1.0810	1.0841	1.0841	-0.0031	-0.29%
2026-07-23	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0841	1.0841	1.0830	1.0830	0.0011	0.10%
2026-07-22	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0830	1.0830	1.0818	1.0818	0.0012	0.11%
2026-07-21	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0818	1.0818	1.0787	1.0787	0.0031	0.29%
2026-07-20	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0787	1.0787	1.0751	1.0751	0.0036	0.33%
2026-07-17	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0751	1.0751	1.0780	1.0780	-0.0029	-0.27%
2026-07-16	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0780	1.0780	1.0800	1.0800	-0.0020	-0.19%
2026-07-15	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0800	1.0800	1.0785	1.0785	0.0015	0.14%
2026-07-14	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0785	1.0785	1.0767	1.0767	0.0018	0.17%
2026-07-13	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0767	1.0767	1.0791	1.0791	-0.0024	-0.22%
2026-07-10	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0791	1.0791	1.0805	1.0805	-0.0014	-0.13%
2026-07-09	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0805	1.0805	1.0781	1.0781	0.0024	0.22%
2026-07-08	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0781	1.0781	1.0787	1.0787	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0787	1.0787	1.0813	1.0813	-0.0026	-0.24%
2026-07-06	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0813	1.0813	1.0790	1.0790	0.0023	0.21%
2026-07-03	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0790	1.0790	1.0783	1.0783	0.0007	0.06%
2026-07-02	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0783	1.0783	1.0811	1.0811	-0.0028	-0.26%
2026-07-01	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0811	1.0811	1.0790	1.0790	0.0021	0.19%
2026-06-30	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0790	1.0790	1.0796	1.0796	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0796	1.0796	1.0768	1.0768	0.0028	0.26%
2026-06-26	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0768	1.0768	1.0808	1.0808	-0.0040	-0.37%
2026-06-25	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0808	1.0808	1.0804	1.0804	0.0004	0.04%
2026-06-24	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0804	1.0804	1.0816	1.0816	-0.0012	-0.11%
2026-06-23	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0816	1.0816	1.0841	1.0841	-0.0025	-0.23%
2026-06-22	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0841	1.0841	1.0795	1.0795	0.0046	0.43%
2026-06-18	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0795	1.0795	1.0835	1.0835	-0.0040	-0.37%
2026-06-17	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0835	1.0835	1.0835	1.0835	0.0000	0.00%
2026-06-16	015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0835	1.0835	1.0842	1.0842	-0.0007	-0.06%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%