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招商招裕纯债C - 基金主页(代码:002995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0142 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3226
成立日期：2016-07-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.4098亿
最近资产：34.95亿
基金公司：招商基金
基金经理：夏里鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	0.05%	0.19%	0.66%	2.81%	5.27%	9.83%	34.13%
同类排名	907/2496	249/2527	415/2523	1048/2510	673/2462	499/2176	523/1727	-

招商招裕纯债C(002995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0144	0.02%
2026-09-15	1.0142	0.03%
2026-09-14	1.0139	0.02%
2026-09-11	1.0299	-0.01%
2026-09-10	1.0300	0.00%
2026-09-09	1.0300	0.01%

招商招裕纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0162元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0198元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0116元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	分红	每份派现金0.0159元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0300元

招商招裕纯债C(002995)基金档案

基金代码	002995	基金简称	招商招裕纯债C	基金全称
发行日期	2016-07-26~2016-07-26	成立日期	2016-07-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	夏里鹏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	34.95亿	最近份额	34.4098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%