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招商品质发现混合C - 基金主页(代码:011691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7937 -0.0023 -0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9440 0.0086 0.9183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7937
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.5884亿
最近资产：17.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏超郭锐吴潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.40%	-2.96%	-4.37%	-3.36%	-16.21%	32.15%	14.71%	-6.69%
同类排名	4201/4982	4251/5419	3516/5423	1790/5376	4044/4741	3149/4208	2503/3661	-

招商品质发现混合C(011691)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7914	-0.29%
2026-09-16	0.7937	-0.29%
2026-09-15	0.7960	-0.70%
2026-09-14	0.8016	-0.16%
2026-09-11	0.8029	-0.72%
2026-09-10	0.8087	-1.12%

招商品质发现混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.39%	-1.24%
02883	中海油田服务	0.0000	8.58%	-1.80%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.56%	2.92%
600993	马应龙	0.0000	6.43%	0.20%
02057	中通快递-W	0.0000	6.28%	3.37%
600011	华能国际	0.0000	6.04%	2.45%
00981	中芯国际	0.0000	5.66%	1.11%
002352	顺丰控股	0.0000	5.36%	1.22%
02015	理想汽车-W	0.0000	5.16%	3.55%
002311	海大集团	0.0000	4.55%	0.12%

招商品质发现混合C(011691)基金档案

基金代码	011691	基金简称	招商品质发现混合C	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	苏超郭锐吴潇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	17.75亿	最近份额	21.5884亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%