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招商品质发现混合C基金净值查询(011691)

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今天最新净值 0.8016 -0.0013 -0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9440 0.0086 0.9183% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8016
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.5884亿
  • 最近资产：17.75亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏超 郭锐 吴潇
今年以来招商品质发现混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商品质发现混合C(011691)基金累计收益率-11.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011691 招商品质发现混合C 0.7960 0.7960 0.8016 0.8016 -0.0056 -0.70%
2026-09-14 011691 招商品质发现混合C 0.8016 0.8016 0.8029 0.8029 -0.0013 -0.16%
2026-09-11 011691 招商品质发现混合C 0.8029 0.8029 0.8087 0.8087 -0.0058 -0.72%
2026-09-10 011691 招商品质发现混合C 0.8087 0.8087 0.8179 0.8179 -0.0092 -1.12%
2026-09-09 011691 招商品质发现混合C 0.8179 0.8179 0.8246 0.8246 -0.0067 -0.81%
2026-09-08 011691 招商品质发现混合C 0.8246 0.8246 0.8270 0.8270 -0.0024 -0.29%
2026-09-07 011691 招商品质发现混合C 0.8270 0.8270 0.8268 0.8268 0.0002 0.02%
2026-09-04 011691 招商品质发现混合C 0.8268 0.8268 0.8143 0.8143 0.0125 1.54%
2026-09-03 011691 招商品质发现混合C 0.8143 0.8143 0.8180 0.8180 -0.0037 -0.45%
2026-09-02 011691 招商品质发现混合C 0.8180 0.8180 0.8320 0.8320 -0.0140 -1.68%
2026-09-01 011691 招商品质发现混合C 0.8320 0.8320 0.8304 0.8304 0.0016 0.19%
2026-08-31 011691 招商品质发现混合C 0.8304 0.8304 0.8327 0.8327 -0.0023 -0.28%
2026-08-28 011691 招商品质发现混合C 0.8327 0.8327 0.8300 0.8300 0.0027 0.33%
2026-08-27 011691 招商品质发现混合C 0.8300 0.8300 0.8239 0.8239 0.0061 0.74%
2026-08-26 011691 招商品质发现混合C 0.8239 0.8239 0.8244 0.8244 -0.0005 -0.06%
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2026-08-17 011691 招商品质发现混合C 0.8403 0.8403 0.8300 0.8300 0.0103 1.24%
2026-08-14 011691 招商品质发现混合C 0.8300 0.8300 0.8310 0.8310 -0.0010 -0.12%
2026-08-13 011691 招商品质发现混合C 0.8310 0.8310 0.8375 0.8375 -0.0065 -0.78%
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2026-08-06 011691 招商品质发现混合C 0.8359 0.8359 0.8513 0.8513 -0.0154 -1.84%
2026-08-05 011691 招商品质发现混合C 0.8513 0.8513 0.8457 0.8457 0.0056 0.66%
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2026-03-30 011691 招商品质发现混合C 0.9056 0.9056 0.9215 0.9215 -0.0159 -1.76%
2026-03-27 011691 招商品质发现混合C 0.9215 0.9215 0.9152 0.9152 0.0063 0.69%
2026-03-26 011691 招商品质发现混合C 0.9152 0.9152 0.9235 0.9235 -0.0083 -0.90%
2026-03-25 011691 招商品质发现混合C 0.9235 0.9235 0.9094 0.9094 0.0141 1.55%
2026-03-24 011691 招商品质发现混合C 0.9094 0.9094 0.8972 0.8972 0.0122 1.36%
2026-03-23 011691 招商品质发现混合C 0.8972 0.8972 0.9237 0.9237 -0.0265 -2.87%
2026-03-20 011691 招商品质发现混合C 0.9237 0.9237 0.9262 0.9262 -0.0025 -0.27%
2026-03-19 011691 招商品质发现混合C 0.9262 0.9262 0.9411 0.9411 -0.0149 -1.58%
2026-03-18 011691 招商品质发现混合C 0.9411 0.9411 0.9354 0.9354 0.0057 0.61%
2026-03-17 011691 招商品质发现混合C 0.9354 0.9354 0.9425 0.9425 -0.0071 -0.75%
2026-03-16 011691 招商品质发现混合C 0.9425 0.9425 0.9331 0.9331 0.0094 1.01%
2026-03-13 011691 招商品质发现混合C 0.9331 0.9331 0.9354 0.9354 -0.0023 -0.25%
2026-03-12 011691 招商品质发现混合C 0.9354 0.9354 0.9371 0.9371 -0.0017 -0.18%
2026-03-11 011691 招商品质发现混合C 0.9371 0.9371 0.9269 0.9269 0.0102 1.10%
2026-03-10 011691 招商品质发现混合C 0.9269 0.9269 0.9200 0.9200 0.0069 0.75%
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2026-03-06 011691 招商品质发现混合C 0.9247 0.9247 0.9075 0.9075 0.0172 1.90%
2026-03-05 011691 招商品质发现混合C 0.9075 0.9075 0.9107 0.9107 -0.0032 -0.35%
2026-03-04 011691 招商品质发现混合C 0.9107 0.9107 0.9256 0.9256 -0.0149 -1.64%
2026-03-03 011691 招商品质发现混合C 0.9256 0.9256 0.9331 0.9331 -0.0075 -0.80%
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2026-02-26 011691 招商品质发现混合C 0.9341 0.9341 0.9440 0.9440 -0.0099 -1.05%
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2026-02-24 011691 招商品质发现混合C 0.9494 0.9494 0.9499 0.9499 -0.0005 -0.05%
2026-02-13 011691 招商品质发现混合C 0.9499 0.9499 0.9618 0.9618 -0.0119 -1.24%
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2026-02-10 011691 招商品质发现混合C 0.9530 0.9530 0.9447 0.9447 0.0083 0.88%
2026-02-09 011691 招商品质发现混合C 0.9447 0.9447 0.9395 0.9395 0.0052 0.55%
2026-02-06 011691 招商品质发现混合C 0.9395 0.9395 0.9429 0.9429 -0.0034 -0.36%
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2026-02-04 011691 招商品质发现混合C 0.9355 0.9355 0.9300 0.9300 0.0055 0.59%
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2026-02-02 011691 招商品质发现混合C 0.9203 0.9203 0.9372 0.9372 -0.0169 -1.80%
2026-01-30 011691 招商品质发现混合C 0.9372 0.9372 0.9538 0.9538 -0.0166 -1.74%
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2026-01-19 011691 招商品质发现混合C 0.9422 0.9422 0.9477 0.9477 -0.0055 -0.58%
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2026-01-09 011691 招商品质发现混合C 0.9353 0.9353 0.9256 0.9256 0.0097 1.05%
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2026-01-06 011691 招商品质发现混合C 0.9362 0.9362 0.9262 0.9262 0.0100 1.08%
2026-01-05 011691 招商品质发现混合C 0.9262 0.9262 0.9060 0.9060 0.0202 2.23%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
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