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招商品质发现混合C基金净值查询(011691)

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今天最新净值 0.8016 -0.0013 -0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9440 0.0086 0.9183% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8016
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.5884亿
  • 最近资产：17.75亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏超 郭锐 吴潇
近一年招商品质发现混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商品质发现混合C(011691)基金累计收益率-14.40%
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2026-09-11 011691 招商品质发现混合C 0.8029 0.8029 0.8087 0.8087 -0.0058 -0.72%
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2026-09-07 011691 招商品质发现混合C 0.8270 0.8270 0.8268 0.8268 0.0002 0.02%
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2026-03-24 011691 招商品质发现混合C 0.9094 0.9094 0.8972 0.8972 0.0122 1.36%
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2025-09-25 011691 招商品质发现混合C 0.9528 0.9528 0.9509 0.9509 0.0019 0.20%
2025-09-24 011691 招商品质发现混合C 0.9509 0.9509 0.9332 0.9332 0.0177 1.90%
2025-09-23 011691 招商品质发现混合C 0.9332 0.9332 0.9423 0.9423 -0.0091 -0.97%
2025-09-22 011691 招商品质发现混合C 0.9423 0.9423 0.9474 0.9474 -0.0051 -0.54%
2025-09-19 011691 招商品质发现混合C 0.9474 0.9474 0.9466 0.9466 0.0008 0.08%
2025-09-18 011691 招商品质发现混合C 0.9466 0.9466 0.9614 0.9614 -0.0148 -1.54%
2025-09-17 011691 招商品质发现混合C 0.9614 0.9614 0.9472 0.9472 0.0142 1.50%
2025-09-16 011691 招商品质发现混合C 0.9472 0.9472 0.9515 0.9515 -0.0043 -0.45%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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