招商品质发现混合C基金净值查询(011691)

今天最新净值 0.8016 -0.0013 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9440 0.0086 0.9183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8016
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.5884亿
最近资产：17.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏超郭锐吴潇

近一月招商品质发现混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商品质发现混合C(011691)基金累计收益率-5.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011691	招商品质发现混合C	0.7960	0.7960	0.8016	0.8016	-0.0056	-0.70%
2026-09-14	011691	招商品质发现混合C	0.8016	0.8016	0.8029	0.8029	-0.0013	-0.16%
2026-09-11	011691	招商品质发现混合C	0.8029	0.8029	0.8087	0.8087	-0.0058	-0.72%
2026-09-10	011691	招商品质发现混合C	0.8087	0.8087	0.8179	0.8179	-0.0092	-1.12%
2026-09-09	011691	招商品质发现混合C	0.8179	0.8179	0.8246	0.8246	-0.0067	-0.81%
2026-09-08	011691	招商品质发现混合C	0.8246	0.8246	0.8270	0.8270	-0.0024	-0.29%
2026-09-07	011691	招商品质发现混合C	0.8270	0.8270	0.8268	0.8268	0.0002	0.02%
2026-09-04	011691	招商品质发现混合C	0.8268	0.8268	0.8143	0.8143	0.0125	1.54%
2026-09-03	011691	招商品质发现混合C	0.8143	0.8143	0.8180	0.8180	-0.0037	-0.45%
2026-09-02	011691	招商品质发现混合C	0.8180	0.8180	0.8320	0.8320	-0.0140	-1.68%

2026-09-01	011691	招商品质发现混合C	0.8320	0.8320	0.8304	0.8304	0.0016	0.19%
2026-08-31	011691	招商品质发现混合C	0.8304	0.8304	0.8327	0.8327	-0.0023	-0.28%
2026-08-28	011691	招商品质发现混合C	0.8327	0.8327	0.8300	0.8300	0.0027	0.33%
2026-08-27	011691	招商品质发现混合C	0.8300	0.8300	0.8239	0.8239	0.0061	0.74%
2026-08-26	011691	招商品质发现混合C	0.8239	0.8239	0.8244	0.8244	-0.0005	-0.06%
2026-08-25	011691	招商品质发现混合C	0.8244	0.8244	0.8194	0.8194	0.0050	0.61%
2026-08-24	011691	招商品质发现混合C	0.8194	0.8194	0.8372	0.8372	-0.0178	-2.13%
2026-08-21	011691	招商品质发现混合C	0.8372	0.8372	0.8392	0.8392	-0.0020	-0.24%
2026-08-20	011691	招商品质发现混合C	0.8392	0.8392	0.8339	0.8339	0.0053	0.64%
2026-08-19	011691	招商品质发现混合C	0.8339	0.8339	0.8466	0.8466	-0.0127	-1.50%
2026-08-18	011691	招商品质发现混合C	0.8466	0.8466	0.8403	0.8403	0.0063	0.75%
2026-08-17	011691	招商品质发现混合C	0.8403	0.8403	0.8300	0.8300	0.0103	1.24%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%