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招商标普指数-美元(招商标普(美元)) - 基金主页(代码:000392)

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今天最新净值 0.1949 0.0006 0.31%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1993
成立日期：2013-12-11
基金类型：QDII-指数
成立份额：3.924亿份
最近份额：0.6785亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商标普指数-美元分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-07-09	2014-07-08	2014-07-14	分红	每份派现金0.0130元
2014-04-02	2014-04-01	2014-04-08	分红	每份派现金0.0140元

招商标普指数-美元(000392)基金档案

基金代码	000392	基金简称	招商标普指数-美元	基金全称	招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金(QDII)
发行日期	2013-11-11	成立日期	2013-12-11	基金类型	QDII-指数
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.6785亿	成立份额	3.924亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%