基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商添荣3个月定开债A - 基金主页(代码:006325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1028 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2594
成立日期：2018-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.2204亿
最近资产：5.65亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	-0.03%	0.05%	0.53%	2.30%	4.09%	7.92%	26.19%
同类排名	1322/2502	1899/2529	1993/2529	1634/2516	1436/2468	1378/2182	1194/1729	-

招商添荣3个月定开债A(006325)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1031	0.03%
2026-09-14	1.1028	0.00%
2026-09-11	1.1028	-0.02%
2026-09-10	1.1030	-0.01%
2026-09-09	1.1031	0.01%
2026-09-08	1.1030	-0.01%

招商添荣3个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0063元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	分红	每份派现金0.0373元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	分红	每份派现金0.0439元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-23	分红	每份派现金0.0420元

招商添荣3个月定开债A(006325)基金档案

基金代码	006325	基金简称	招商添荣3个月定开债A	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-20	成立日期	2018-11-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭敏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	5.65亿元	最近份额	29.2204亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%