招商中证白酒指数分级B(白酒B) - 基金主页(代码:150270)

今天最新净值 1.8512 0.0496 2.75%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8589
成立日期：2015-05-27
基金类型：分级杠杆
成立份额：
最近份额：262.1327亿
最近资产：242.87亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商中证白酒指数分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.29763份
	2020-08-26		份额分拆	每份份额分拆1.96503份
	2019-07-02		份额分拆	每份份额分拆2.08944份
	2017-09-26		份额分拆	每份份额分拆1.95327份

招商中证白酒指数分级B基金动态

招商中证白酒指数分级B 数说前三季公募基金

此外，上述机构人士还补充道，在基金合同中，多数债券型基金会规定年度分红次数甚至是分红时间。但股票型基金和混合型基金则较少有相关约定，由此，部分基金也会根据具体的运作情况决定是否进行分红。
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招商中证白酒指数分级B 遇巨额赎回多只公募基金年内收益翻倍

那这种可能出现净值暴涨的基金是否值得投资者布局呢？沪上一位第三方机构人士直言，巨额赎回导致的单日净值飙升或许的确能实现普通产品多年来无法实现的收益，但其中暗含的风险也同样较大。
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招商中证白酒指数分级B 公募基金赚钱效应明显 427只基金年内回报率超50%

《证券日报》记者统计发现，截至今年9月20日，年内共有81只分级基金回报率超50%，其中有28只基金的回报率超100%。
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招商中证白酒指数分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000568	泸州老窖	2983.7000	17.01%	0.93%
000858	五粮液	2111.6500	15.50%	1.11%
600519	贵州茅台	315.5300	13.36%	-0.05%
002304	洋河股份	2888.2100	12.62%	1.95%
600809	山西汾酒	1888.9500	8.95%	-0.32%
000860	顺鑫农业	2792.4100	5.39%	1.01%
603369	今世缘	3385.6400	4.81%	1.70%
000596	古井贡酒	616.0800	4.31%	3.03%
000799	酒鬼酒	1236.3000	3.23%	1.85%
603589	口子窖	1948.3400	3.15%	1.39%

招商中证白酒指数分级B(150270)基金档案

基金代码	150270	基金简称	招商中证白酒指数分级B	基金全称
发行日期	2015-05-12~2015-05-22	成立日期	2015-05-27	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	242.87亿元	最近份额	262.1327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%