基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商中证白酒指数分级B(白酒B)基金盘中实时估值(150270)

今天最新净值 1.8512 0.0496 2.75%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.8589
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:
  • 最近份额:262.1327亿
  • 最近资产:242.87亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
招商中证白酒指数分级B基金150270重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000568 泸州老窖 2983.7000 17.01% 0.93% 0.1582%
000858 五 粮 液 2111.6500 15.50% 1.11% 0.1721%
600519 贵州茅台 315.5300 13.36% -0.05% -0.0067%
002304 洋河股份 2888.2100 12.62% 1.95% 0.2461%
600809 山西汾酒 1888.9500 8.95% -0.32% -0.0286%
000860 顺鑫农业 2792.4100 5.39% 1.01% 0.0544%
603369 今世缘 3385.6400 4.81% 1.70% 0.0818%
000596 古井贡酒 616.0800 4.31% 3.03% 0.1306%
000799 酒鬼酒 1236.3000 3.23% 1.85% 0.0598%
603589 口子窖 1948.3400 3.15% 1.39% 0.0438%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
88.33% 0.9115% 94.31%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证白酒指数分级B基金150270实时估值图
招商中证白酒指数分级B基金150270实时估值图
招商中证白酒指数分级B基金动态
分级杠杆基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率