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招商安元灵活配置混合A(招商安元保本混合A) - 基金主页(代码:002456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3803 0.0162 1.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5495 0.0019 0.1221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4998
成立日期：2016-03-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4185亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张韵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.96%	-0.20%	-3.85%	-11.23%	-0.07%	11.14%	5.08%	74.43%
同类排名	1877/2282	778/2314	1573/2307	1616/2292	1515/2265	1860/2173	1645/2101	-

招商安元灵活配置混合A(002456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3780	-0.17%
2026-09-16	1.3803	1.19%
2026-09-15	1.3641	0.24%
2026-09-14	1.3609	-0.37%
2026-09-11	1.3659	-1.17%
2026-09-10	1.3821	-0.07%

招商安元灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.0220元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	分红	每份派现金0.0100元
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-30	分红	每份派现金0.0045元
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-15	分红	每份派现金0.0530元

招商安元灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	2.16%	0.13%
605376	博迁新材	0.0000	1.99%	1.01%
002428	云南锗业	0.0000	1.96%	10.00%
601869	长飞光纤	0.0000	1.67%	10.00%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.66%	3.21%
688630	芯碁微装	0.0000	1.53%	8.33%
002436	兴森科技	0.0000	1.49%	2.20%
688313	仕佳光子	0.0000	1.49%	3.24%
300475	香农芯创	0.0000	1.47%	0.42%
688525	佰维存储	0.0000	1.45%	2.89%

招商安元灵活配置混合A(002456)基金档案

基金代码	002456	基金简称	招商安元灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-02-24~2016-02-25	成立日期	2016-03-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张韵	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.4185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%