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招商安元灵活配置混合A(招商安元保本混合A)(002456)基金分红送配

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今天最新净值 1.3803 0.0162 1.19%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4998
成立日期：2016-03-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4185亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张韵

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	每份派现金0.0300元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	每份派现金0.0220元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	每份派现金0.0100元
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-30	每份派现金0.0045元
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-15	每份派现金0.0530元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%