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招商安元灵活配置混合A(招商安元保本混合A)基金盘中实时估值(002456)

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今天最新净值 1.3609 -0.0050 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4804
成立日期：2016-03-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4185亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张韵

招商安元灵活配置混合A基金002456重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	2.16%	0.13%	0.0028%
605376	博迁新材	0.0000	1.99%	1.01%	0.0201%
002428	云南锗业	0.0000	1.96%	10.00%	0.1960%
601869	长飞光纤	0.0000	1.67%	10.00%	0.1670%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.66%	3.21%	0.0533%
688630	芯碁微装	0.0000	1.53%	8.33%	0.1274%
002436	兴森科技	0.0000	1.49%	2.20%	0.0328%
688313	仕佳光子	0.0000	1.49%	3.24%	0.0483%
300475	香农芯创	0.0000	1.47%	0.42%	0.0062%
688525	佰维存储	0.0000	1.45%	2.89%	0.0419%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.87%		0.6958%		16.03%

招商安元灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.24%	0.67%
2026-09-14	-0.37%	0.67%
2026-09-11	-1.17%	0.67%
2026-09-10	-0.07%	0.67%
2026-09-09	0.07%	0.67%
2026-09-08	-0.21%	0.67%
2026-09-07	1.17%	0.67%
2026-09-04	-1.33%	0.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安元灵活配置混合A基金002456实时估值图

招商安元灵活配置混合A基金002456实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%