招商安元灵活配置混合A(招商安元保本混合A)基金净值查询(002456)
今天最新净值
1.3641
0.0032 0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5495
0.0019 0.1221%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4836
- 成立日期：2016-03-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4185亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张韵
近一月招商安元灵活配置混合A|招商安元保本混合A基金净值查询
近一月,招商安元灵活配置混合A(002456)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3803 |
1.4998 |
1.3641 |
1.4836 |
0.0162 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3641 |
1.4836 |
1.3609 |
1.4804 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3609 |
1.4804 |
1.3659 |
1.4854 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3659 |
1.4854 |
1.3821 |
1.5016 |
-0.0162 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3821 |
1.5016 |
1.3830 |
1.5025 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3830 |
1.5025 |
1.3821 |
1.5016 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3821 |
1.5016 |
1.3850 |
1.5045 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3850 |
1.5045 |
1.3690 |
1.4885 |
0.0160 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3690 |
1.4885 |
1.3874 |
1.5069 |
-0.0184 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3874 |
1.5069 |
1.3877 |
1.5072 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.3877 |
1.5072 |
1.4001 |
1.5196 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4001 |
1.5196 |
1.4140 |
1.5335 |
-0.0139 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4140 |
1.5335 |
1.4114 |
1.5309 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4114 |
1.5309 |
1.4195 |
1.5390 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4195 |
1.5390 |
1.4085 |
1.5280 |
0.0110 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4085 |
1.5280 |
1.4073 |
1.5268 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4073 |
1.5268 |
1.4133 |
1.5328 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4133 |
1.5328 |
1.4193 |
1.5388 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4193 |
1.5388 |
1.4171 |
1.5366 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4171 |
1.5366 |
1.4144 |
1.5339 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4144 |
1.5339 |
1.4443 |
1.5638 |
-0.0299 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4443 |
1.5638 |
1.4478 |
1.5673 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
002456 |
招商安元灵活配置混合A |
1.4478 |
1.5673 |
1.4355 |
1.5550 |
0.0123 |
0.86% |
