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招商安元灵活配置混合A(招商安元保本混合A)基金净值查询(002456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3641 0.0032 0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5495 0.0019 0.1221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4836
成立日期：2016-03-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4185亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张韵

近一周招商安元灵活配置混合A|招商安元保本混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安元灵活配置混合A(002456)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3803	1.4998	1.3641	1.4836	0.0162	1.19%
2026-09-15	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3641	1.4836	1.3609	1.4804	0.0032	0.24%
2026-09-14	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3609	1.4804	1.3659	1.4854	-0.0050	-0.37%
2026-09-11	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3659	1.4854	1.3821	1.5016	-0.0162	-1.17%
2026-09-10	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3821	1.5016	1.3830	1.5025	-0.0009	-0.07%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%