招商双债增强债券(LOF)C(招商双债) - 基金主页(代码:161716)

今天最新净值 1.6571 -0.0009 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6119 -0.0001 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7961
成立日期：2013-03-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：15.001亿份
最近份额：66.7188亿
最近资产：67.71亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.82%	-0.07%	-0.14%	0.22%	3.20%	5.65%	10.77%	88.38%
同类排名	43/835	791/849	536/853	431/851	88/806	342/690	215/600	-

招商双债增强债券(LOF)C(161716)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6591	0.12%
2026-09-17	1.6571	-0.05%
2026-09-16	1.6580	0.08%
2026-09-15	1.6566	0.00%
2026-09-14	1.6566	0.02%
2026-09-11	1.6563	-0.12%

招商双债增强债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-03-02		份额折算	每份份额折算1.132份
	2014-08-29		份额折算	每份份额折算1.00419份
	2014-02-28		份额折算	每份份额折算1.01037份
	2013-08-30		份额折算	每份份额折算1.01509份

招商双债增强债券(LOF)C基金动态

招商双债增强债券(LOF)C 社保基金最爱是债基，外资钟情ETF

大部分外资机构重仓的上市基金以市场指数基金居多，如野村新加坡有限公司进入了易方达恒生科技ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF、华夏标普500ETF、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF和嘉实富时中国A50ETF的前十大持有人名单中。
标签：持有持有人上市私募基金社保名单机构关联基金：博时黄金ETF 富国上海金ETF 富国中证1000指数增强(LOF)A 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 嘉实富时中国A50ETF 南方MSCI中国A50互联互通ETF 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 易方达黄金ETF
招商双债增强债券(LOF)C 社保、私募、外资买了哪些公募基金？最新曝光！

机构投资者青睐哪些基金？近日，随着公募基金2022年年报全部披露，公募基金持有人中机构投资者信息也浮出水面。大部分外资机构重仓的上市基金以市场指数基金居多，如野村新加坡有限公司进入了易方达恒生科技ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF、华夏标普500ETF、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF和嘉实富时中国A50ETF的前十大持有人名单中。
标签：持有持有人上市机构私募基金社保投资关联基金：博时黄金ETF 富国上海金ETF 富国中证1000指数增强(LOF)A 华安中证银行ETF 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 华夏中证1000ETF 嘉实富时中国A50ETF 南方MSCI中国A50互联互通ETF
招商双债增强债券(LOF)C 解析基金“专业买手”！FOF基金经理为何喜欢低换手？还有哪些特征？

FOF通过专业选基，二次分散风险，力控波动。凭借其较低的波动与回撤，稳中求进，力争为投资者提供更优的持有体验。此外，对于规模过大或者投资能力发生下滑的基金，需寻找风格或策略相似的基金进行替代；对基金的持仓按照持有周期进行分类，尽量均衡分布在短期、中期以及长期的持仓周期中，一方面有长期持仓保证组合风格的稳定性，以及体现基金研究的自信度，另一方面有短期持仓也能表明在随着市场做动态调整。
标签：换手投资持仓产品风格经理收益关联基金：易方达中小板指数分级A 招商双债增强债券(LOF)C

招商双债增强债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	1.32%	4.43%
300483	首华燃气	0.0000	1.12%	-3.01%
688372	伟测科技	0.0000	0.56%	0.30%
688388	嘉元科技	0.0000	0.54%	2.09%
688002	XD睿创微	0.0000	0.43%	2.31%
002034	旺能环境	0.0000	0.38%	3.76%
002859	洁美科技	0.0000	0.34%	7.42%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.30%	-1.45%
603225	新凤鸣	0.0000	0.29%	2.84%

招商双债增强债券(LOF)C(161716)基金档案

基金代码	161716	基金简称	招商双债增强债券(LOF)C	基金全称	招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2013-02-20	成立日期	2013-03-01	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘万锋	基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产	67.71亿元	最近份额	66.7188亿	成立份额	15.001亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%