基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商双债增强债券(LOF)C(招商双债)(161716)基金分红送配

今天最新净值 1.6580 0.0014 0.08%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7970
  • 成立日期:2013-03-01
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:15.001亿份
  • 最近份额:66.7188亿
  • 最近资产:67.71亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘万锋
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2015-03-02 份额折算 每份份额折算1.132份
2014-08-29 份额折算 每份份额折算1.00419份
2014-02-28 份额折算 每份份额折算1.01037份
2013-08-30 份额折算 每份份额折算1.01509份
基金动态