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招商中证500等权重指数增强A - 基金主页(代码:009726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7594 0.0174 1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8066 0.0164 0.9141% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7594
成立日期：2020-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.1699亿
最近资产：13.29亿
基金公司：招商基金
基金经理：王平蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.14%	-1.73%	-3.28%	-3.54%	7.73%	71.33%	45.44%	84.53%
同类排名	1676/4773	2669/5465	2335/5421	1638/5231	1433/4394	994/2954	648/2253	-

招商中证500等权重指数增强A(009726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7522	-0.41%
2026-09-16	1.7594	1.00%
2026-09-15	1.7420	-0.18%
2026-09-14	1.7452	0.09%
2026-09-11	1.7437	-1.77%
2026-09-10	1.7751	-0.85%

招商中证500等权重指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002841	视源股份	0.0000	1.35%	3.48%
688002	XD睿创微	0.0000	1.35%	2.31%
688266	泽璟制药-U	0.0000	1.25%	6.70%
000878	云南铜业	0.0000	1.15%	3.43%
000951	中国重汽	0.0000	1.13%	5.38%
688220	翱捷科技-U	0.0000	0.98%	1.71%
002266	浙富控股	0.0000	0.97%	2.18%
300953	震裕科技	0.0000	0.96%	1.25%
002414	高德红外	0.0000	0.93%	1.98%
301536	星宸科技	0.0000	0.93%	1.14%

招商中证500等权重指数增强A(009726)基金档案

基金代码	009726	基金简称	招商中证500等权重指数增强A	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-21	成立日期	2020-12-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	王平蔡振	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	13.29亿	最近份额	10.1699亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%