基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商丰享混合A - 基金主页(代码:001841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0540 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2340
成立日期：2015-11-17
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：7.7767亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商丰享混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-06	2017-11-06	2017-11-07	分红	每份派现金0.1800元

招商丰享混合A基金动态

招商丰享混合A 机构吃肉打新第一轮84只基金10打10中

不光是浙商聚潮策略配置混合，其他打新基金的占比也大多在1%以下。再加上开放申购后基金规模将不同程度地膨胀，打新收益将被进一步稀释。对追求资金安全的机构大户来说，打新是一笔无风险收益。但对资金投入较小的散户来说，实在食之无味。
关联基金：浙商聚潮策略配置混合中欧瑾通灵活配置混合A 中欧琪丰灵活配置混合A 招商丰享混合A 光大睿鑫混合A 招商丰裕混合A

招商丰享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	42.7100	6.00%	0.46%
601398	工商银行	25.6700	5.83%	0.97%
600138	中青旅	1.3000	0.99%	2.13%
601333	广深铁路	3.4100	0.70%	2.74%
600352	浙江龙盛	1.1800	0.51%	0.71%
002327	富安娜	1.3100	0.50%	2.12%

招商丰享混合A(001841)基金档案

基金代码	001841	基金简称	招商丰享混合A	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-11-16	成立日期	2015-11-17	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	7.7767亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%