招商科技智选混合发起式A基金净值查询(024501)
今天最新净值
1.1882
-0.0132 -1.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1062
0.0290 2.6877%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1882
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：陈西中
近一月,招商科技智选混合发起式A(024501)基金累计收益率-6.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.1882 |
1.1882 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0132 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0151 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2268 |
1.2268 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0508 |
4.32% |
| 2026-09-04 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.1760 |
1.1760 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0371 |
-3.15% |
| 2026-09-03 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0169 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0334 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0148 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0312 |
-2.49% |
| 2026-08-27 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0513 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0154 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0376 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0120 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0116 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.2335 |
1.2335 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.1045 |
-8.47% |
| 2026-08-18 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
024501 |
招商科技智选混合发起式A |
1.3358 |
1.3358 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0512 |
3.99% |
