招商瑞文混合A - 基金主页(代码:007725)

今天最新净值 1.3021 -0.0012 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3297 -0.0025 -0.1886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3021
成立日期：2019-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：54.0391亿
最近资产：66.56亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-1.17%	-0.34%	1.24%	0.46%	12.11%	10.86%	33.96%
同类排名	710/1272	1241/1337	622/1341	164/1322	935/1238	657/1182	657/1136	-

招商瑞文混合A(007725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3007	-0.11%
2026-09-16	1.3021	-0.09%
2026-09-15	1.3033	-0.43%
2026-09-14	1.3089	-0.06%
2026-09-11	1.3097	-0.33%
2026-09-10	1.3141	-0.26%

招商瑞文混合A基金动态

招商瑞文混合A 公募300亿梯队仅余14位国金基金马芳成量化黑马

熬过了行情惨淡的三季度，公募基金行业的明星效应进一步淡化。日前披露的三季度报告显示，在管规模在300亿元以上的主动权益类基金经理仅剩余14位，相比二季度末又减少了1位。其中，有一部分为定期开放类产品，三季度正值开放期，比如泓德瑞兴三年持有、招商盛洋3个月定开混合、富国融泰三个月定期开放混合发起式、景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合等。
标签：申购混合规模量化开放获得位居关联基金：安信新趋势混合C 工银创新动力股票国富策略回报混合A 国金量化多因子股票A 泓德瑞兴三年持有期混合华夏新锦顺混合A 诺安成长混合A 兴全趋势投资混合(LOF)
招商瑞文混合A 刚曝光这类基金受青睐

2023年公募基金三季报披露完毕，基金份额申购赎回情况也浮出水面。总体来看，截至三季度末，基金总规模为25.37万亿份，当季整体净赎回63.86亿份。同期，泓德瑞兴三年持有期混合、浦银安盛量化多策略混合C、招商瑞文混合A、华夏新锦顺混合A等9只主动权益基金被赎回超过10亿份。其中，有一部分为定期开放类产品，三季度正值开放期，比如泓德瑞兴三年持有、招商盛洋3个月定开混合、富国融泰三个月定期开放混合发起式、景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合等。
标签：申购赎回混合比例量化获得位居关联基金：安信新趋势混合C 工银创新动力股票国富策略回报混合A 国金量化多因子股票A 泓德瑞兴三年持有期混合华夏新锦顺混合A 浦银安盛量化多策略混合C 招商瑞文混合A
招商瑞文混合A 又见明星基金经理全部卸任！王垠已无在管公募产品

而在中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行研究发展部总经理杨海平看来，如果基金经理卸任后，公司人才储备不足，不能稳妥选任接续的基金经理，可能会影响基金经理管理基金业绩的稳定性，也可能会在一定程度上削弱基金公司的市场影响力。
标签：经理招商卸任离任持有混合产品关联基金：招商瑞庆混合A 招商瑞文混合A

招商瑞文混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600600	青岛啤酒	0.0000	4.19%	2.48%
601808	中海油服	0.0000	4.01%	0.18%
600050	中国联通	0.0000	3.10%	1.57%
002352	顺丰控股	0.0000	2.46%	1.22%
002311	海大集团	0.0000	1.98%	0.12%
600011	华能国际	0.0000	1.98%	2.45%
601601	中国太保	0.0000	1.55%	0.72%
600031	三一重工	0.0000	1.52%	2.57%
002475	立讯精密	0.0000	1.35%	0.09%
603019	中科曙光	0.0000	1.23%	1.38%

招商瑞文混合A(007725)基金档案

基金代码	007725	基金简称	招商瑞文混合A	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-09-06	成立日期	2019-09-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳吴潇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	66.56亿	最近份额	54.0391亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%