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招商招泰6个月定开债A - 基金主页(代码:003652)

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今天最新净值 1.0561 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0561
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.4938亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商招泰6个月定开债A(003652)基金档案

基金代码	003652	基金简称	招商招泰6个月定开债A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-23	成立日期		基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	0.4938亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%