招商国证港股通科技ETF基金净值查询(159125)

今天最新净值 0.6806 0.0018 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8194 -0.0004 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6806
成立日期：2025-10-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.87亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊房俊一

近一月招商国证港股通科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商国证港股通科技ETF(159125)基金累计收益率-6.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159125	招商国证港股通科技ETF	0.6779	0.6779	0.6806	0.6806	-0.0027	-0.40%
2026-09-14	159125	招商国证港股通科技ETF	0.6806	0.6806	0.6788	0.6788	0.0018	0.27%
2026-09-11	159125	招商国证港股通科技ETF	0.6788	0.6788	0.6779	0.6779	0.0009	0.13%
2026-09-10	159125	招商国证港股通科技ETF	0.6779	0.6779	0.6938	0.6938	-0.0159	-2.35%
2026-09-09	159125	招商国证港股通科技ETF	0.6938	0.6938	0.7032	0.7032	-0.0094	-1.35%
2026-09-08	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7032	0.7032	0.7099	0.7099	-0.0067	-0.95%
2026-09-07	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7099	0.7099	0.7184	0.7184	-0.0085	-1.20%
2026-09-04	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7184	0.7184	0.7054	0.7054	0.0130	1.81%
2026-09-03	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7054	0.7054	0.7109	0.7109	-0.0055	-0.77%
2026-09-02	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7109	0.7109	0.7124	0.7124	-0.0015	-0.21%

2026-09-01	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7124	0.7124	0.7233	0.7233	-0.0109	-1.53%
2026-08-31	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7233	0.7233	0.7297	0.7297	-0.0064	-0.88%
2026-08-28	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7297	0.7297	0.7297	0.7297	0.0000	0.00%
2026-08-27	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7297	0.7297	0.7333	0.7333	-0.0036	-0.49%
2026-08-26	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7333	0.7333	0.7219	0.7219	0.0114	1.55%
2026-08-25	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7219	0.7219	0.7210	0.7210	0.0009	0.12%
2026-08-24	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7210	0.7210	0.7508	0.7508	-0.0298	-4.13%
2026-08-21	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7508	0.7508	0.7443	0.7443	0.0065	0.87%
2026-08-20	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7443	0.7443	0.7395	0.7395	0.0048	0.65%
2026-08-19	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7395	0.7395	0.7427	0.7427	-0.0032	-0.43%
2026-08-18	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7427	0.7427	0.7389	0.7389	0.0038	0.51%
2026-08-17	159125	招商国证港股通科技ETF	0.7389	0.7389	0.7257	0.7257	0.0132	1.79%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%