招商上证科创板综合ETF联接C基金净值查询(023740)
今天最新净值
1.5347
-0.0055 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4296
0.0087 0.6108%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5347
- 成立日期：2025-04-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.12亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 苏燕青 房俊一
近一月,招商上证科创板综合ETF联接C(023740)基金累计收益率-8.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0104 |
0.68% |
| 2026-09-14 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.5347 |
1.5347 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0203 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.5605 |
1.5605 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0165 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0123 |
-0.77% |
| 2026-09-08 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.5893 |
1.5893 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0165 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.6058 |
1.6058 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0292 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.5766 |
1.5766 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0327 |
-2.03% |
| 2026-09-03 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0213 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.6303 |
1.6303 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0367 |
-2.20% |
| 2026-08-31 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0287 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0246 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0548 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.6006 |
1.6006 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.6001 |
1.6001 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0479 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.6460 |
1.6460 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.1161 |
-6.59% |
| 2026-08-18 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.7621 |
1.7621 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0053 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
023740 |
招商上证科创板综合ETF联接C |
1.7568 |
1.7568 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0625 |
3.69% |
