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招商添泽纯债C - 基金主页(代码:007596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0721 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2670
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.6851亿
最近资产：19.98亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景绰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.03%	0.13%	0.49%	2.17%	4.15%	8.28%	27.37%
同类排名	159/200	164/201	170/201	163/201	169/200	159/190	141/179	-

招商添泽纯债C(007596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0723	0.02%
2026-09-16	1.0721	0.02%
2026-09-15	1.0719	0.02%
2026-09-14	1.0717	0.01%
2026-09-11	1.0716	-0.01%
2026-09-10	1.0717	-0.01%

招商添泽纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0067元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	分红	每份派现金0.0010元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-14	分红	每份派现金0.0060元
2025-05-09	2025-05-09	2025-05-12	分红	每份派现金0.0040元

招商添泽纯债C(007596)基金档案

基金代码	007596	基金简称	招商添泽纯债C	基金全称
发行日期	2019-12-17~2020-03-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王景绰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	19.98亿	最近份额	18.6851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%