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招商添泽纯债C基金净值查询(007596)

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今天最新净值 1.0717 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2666
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.6851亿
最近资产：19.98亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景绰

近一月招商添泽纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添泽纯债C(007596)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007596	招商添泽纯债C	1.0719	1.2668	1.0717	1.2666	0.0002	0.02%
2026-09-14	007596	招商添泽纯债C	1.0717	1.2666	1.0716	1.2665	0.0001	0.01%
2026-09-11	007596	招商添泽纯债C	1.0716	1.2665	1.0717	1.2666	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007596	招商添泽纯债C	1.0717	1.2666	1.0718	1.2667	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007596	招商添泽纯债C	1.0718	1.2667	1.0717	1.2666	0.0001	0.01%
2026-09-08	007596	招商添泽纯债C	1.0717	1.2666	1.0717	1.2666	0.0000	0.00%
2026-09-07	007596	招商添泽纯债C	1.0717	1.2666	1.0714	1.2663	0.0003	0.03%
2026-09-04	007596	招商添泽纯债C	1.0714	1.2663	1.0713	1.2662	0.0001	0.01%
2026-09-03	007596	招商添泽纯债C	1.0713	1.2662	1.0710	1.2659	0.0003	0.03%
2026-09-02	007596	招商添泽纯债C	1.0710	1.2659	1.0710	1.2659	0.0000	0.00%

2026-09-01	007596	招商添泽纯债C	1.0710	1.2659	1.0706	1.2655	0.0004	0.04%
2026-08-31	007596	招商添泽纯债C	1.0706	1.2655	1.0705	1.2654	0.0001	0.01%
2026-08-28	007596	招商添泽纯债C	1.0705	1.2654	1.0706	1.2655	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007596	招商添泽纯债C	1.0706	1.2655	1.0710	1.2659	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007596	招商添泽纯债C	1.0710	1.2659	1.0711	1.2660	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007596	招商添泽纯债C	1.0711	1.2660	1.0711	1.2660	0.0000	0.00%
2026-08-24	007596	招商添泽纯债C	1.0711	1.2660	1.0774	1.2656	0.0004	0.04%
2026-08-21	007596	招商添泽纯债C	1.0774	1.2656	1.0776	1.2658	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007596	招商添泽纯债C	1.0776	1.2658	1.0778	1.2660	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007596	招商添泽纯债C	1.0778	1.2660	1.0781	1.2663	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007596	招商添泽纯债C	1.0781	1.2663	1.0776	1.2658	0.0005	0.05%
2026-08-17	007596	招商添泽纯债C	1.0776	1.2658	1.0774	1.2656	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%