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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A) - 基金主页(代码:016572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4946 -0.0219 -1.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5216
成立日期：2022-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2394亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平刘重杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.99%	0.14%	5.50%	4.42%	4.96%	45.62%	55.56%	41.47%
同类排名	1136/4773	130/5462	72/5421	312/5209	1649/4366	1617/2954	490/2253	-

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4901	-0.30%
2026-09-15	1.4946	-1.47%
2026-09-14	1.5165	0.66%
2026-09-11	1.5065	-0.54%
2026-09-10	1.5147	1.44%
2026-09-09	1.4932	0.05%

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0120元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0120元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	分红	每份派现金0.0030元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)基金档案

基金代码	016572	基金简称	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2022-12-16~2022-12-26	成立日期	2022-12-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	王平刘重杰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.94亿元	最近份额	0.2394亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票A	1.6000	0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9202	0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8304	0.41%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%