招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A)基金净值查询(016572)
今天最新净值
1.5165
0.0100 0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5435
- 成立日期：2022-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2394亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 刘重杰
近一月招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A|招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A基金净值查询
近一月,招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)基金累计收益率5.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4946 |
1.5216 |
1.5165 |
1.5435 |
-0.0219 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.5165 |
1.5435 |
1.5065 |
1.5335 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.5065 |
1.5335 |
1.5147 |
1.5417 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.5147 |
1.5417 |
1.4932 |
1.5202 |
0.0215 |
1.44% |
| 2026-09-09 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4932 |
1.5202 |
1.4925 |
1.5195 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4925 |
1.5195 |
1.4878 |
1.5148 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4878 |
1.5148 |
1.5108 |
1.5378 |
-0.0230 |
-1.55% |
| 2026-09-04 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.5108 |
1.5378 |
1.4915 |
1.5185 |
0.0193 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4915 |
1.5185 |
1.5000 |
1.5270 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2026-09-02 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.5000 |
1.5270 |
1.4988 |
1.5258 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4988 |
1.5258 |
1.4734 |
1.5004 |
0.0254 |
1.72% |
| 2026-08-31 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4734 |
1.5004 |
1.4484 |
1.4754 |
0.0250 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4484 |
1.4754 |
1.4586 |
1.4856 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4586 |
1.4856 |
1.4700 |
1.4970 |
-0.0114 |
-0.78% |
| 2026-08-26 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4700 |
1.4970 |
1.4594 |
1.4864 |
0.0106 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4594 |
1.4864 |
1.4676 |
1.4946 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4676 |
1.4946 |
1.4562 |
1.4832 |
0.0114 |
0.78% |
| 2026-08-21 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4562 |
1.4832 |
1.4565 |
1.4835 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4565 |
1.4835 |
1.4469 |
1.4739 |
0.0096 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4469 |
1.4739 |
1.4250 |
1.4520 |
0.0219 |
1.54% |
| 2026-08-18 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4250 |
1.4520 |
1.4180 |
1.4450 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
016572 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A |
1.4180 |
1.4450 |
1.4167 |
1.4437 |
0.0013 |
0.09% |
