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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A)基金净值查询(016572)

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今天最新净值 1.5165 0.0100 0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5435
成立日期：2022-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2394亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平刘重杰

近一周招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A|招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4946	1.5216	1.5165	1.5435	-0.0219	-1.47%
2026-09-14	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.5165	1.5435	1.5065	1.5335	0.0100	0.66%
2026-09-11	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.5065	1.5335	1.5147	1.5417	-0.0082	-0.54%
2026-09-10	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.5147	1.5417	1.4932	1.5202	0.0215	1.44%
2026-09-09	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4932	1.5202	1.4925	1.5195	0.0007	0.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%