招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A)(016572)基金分红送配
今天最新净值
1.4946
-0.0219 -1.47%
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5216
- 成立日期：2022-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2394亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 刘重杰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
每份派现金0.0120元 |
| 2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-16 |
每份派现金0.0030元 |
