基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商蓝筹精选股票C - 基金主页(代码:011883)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9553 0.0125 1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9458 0.0065 0.6875% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9553
成立日期：2021-07-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：38.6212亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.55%	-0.98%	-7.01%	-7.49%	10.56%	83.62%	53.25%	-5.67%
同类排名	356/1050	609/1104	698/1103	521/1094	344/1020	276/926	251/834	-

招商蓝筹精选股票C(011883)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9553	1.33%
2026-09-15	0.9428	-0.62%
2026-09-14	0.9487	-0.45%
2026-09-11	0.9530	-0.84%
2026-09-10	0.9611	-1.15%
2026-09-09	0.9723	0.15%

招商蓝筹精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	6.27%	4.43%
02628	中国人寿	0.0000	5.26%	3.15%
01347	华虹宏力	0.0000	5.10%	4.20%
603986	兆易创新	0.0000	4.82%	0.13%
00981	中芯国际	0.0000	4.47%	1.11%
02318	中国平安	0.0000	4.43%	3.30%
002475	立讯精密	0.0000	4.16%	0.09%
688037	芯源微	0.0000	4.00%	1.69%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.36%	2.92%
300274	阳光电源	0.0000	3.03%	-2.29%

招商蓝筹精选股票C(011883)基金档案

基金代码	011883	基金简称	招商蓝筹精选股票C	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	股票型
基金经理	王景	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.84亿元	最近份额	38.6212亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%