招商招瑞纯债发起式A(招商招瑞纯债发起式)基金净值查询(002341)
今天最新净值
1.2085
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4225
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4791亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景绰
近一月招商招瑞纯债发起式A|招商招瑞纯债发起式基金净值查询
近一月,招商招瑞纯债发起式A(002341)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2088 |
1.4228 |
1.2085 |
1.4225 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2085 |
1.4225 |
1.2084 |
1.4224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2084 |
1.4224 |
1.2085 |
1.4225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2085 |
1.4225 |
1.2085 |
1.4225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2085 |
1.4225 |
1.2084 |
1.4224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2084 |
1.4224 |
1.2084 |
1.4224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2084 |
1.4224 |
1.2081 |
1.4221 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2081 |
1.4221 |
1.2080 |
1.4220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2080 |
1.4220 |
1.2075 |
1.4215 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2075 |
1.4215 |
1.2076 |
1.4216 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2076 |
1.4216 |
1.2070 |
1.4210 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2070 |
1.4210 |
1.2069 |
1.4209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2069 |
1.4209 |
1.2069 |
1.4209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2069 |
1.4209 |
1.2073 |
1.4213 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2073 |
1.4213 |
1.2074 |
1.4214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2074 |
1.4214 |
1.2074 |
1.4214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2074 |
1.4214 |
1.2070 |
1.4210 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2070 |
1.4210 |
1.2070 |
1.4210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2070 |
1.4210 |
1.2073 |
1.4213 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2073 |
1.4213 |
1.2076 |
1.4216 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2076 |
1.4216 |
1.2068 |
1.4208 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2068 |
1.4208 |
1.2065 |
1.4205 |
0.0003 |
0.02% |
