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招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:026799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0031 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0031
成立日期：2026-03-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.13%	-0.11%	0.11%	-	-	-	-
同类排名		20/680	61/679	100/660				-

招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A(026799)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0038	0.07%
2026-09-15	1.0031	-0.03%
2026-09-14	1.0034	0.00%
2026-09-11	1.0034	-0.08%
2026-09-10	1.0042	-0.03%
2026-09-09	1.0045	0.01%

招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A(026799)基金档案

基金代码	026799	基金简称	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-19	成立日期	2026-03-23	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王建渗	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%