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招商添浩纯债A基金净值查询(008731)

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今天最新净值 1.0691 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1928
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.2981亿
最近资产：40.55亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越刘禛君

近一月招商添浩纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添浩纯债A(008731)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008731	招商添浩纯债A	1.0693	1.1930	1.0691	1.1928	0.0002	0.02%
2026-09-14	008731	招商添浩纯债A	1.0691	1.1928	1.0690	1.1927	0.0001	0.01%
2026-09-11	008731	招商添浩纯债A	1.0690	1.1927	1.0692	1.1929	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008731	招商添浩纯债A	1.0692	1.1929	1.0752	1.1930	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008731	招商添浩纯债A	1.0752	1.1930	1.0752	1.1930	0.0000	0.00%
2026-09-08	008731	招商添浩纯债A	1.0752	1.1930	1.0753	1.1931	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008731	招商添浩纯债A	1.0753	1.1931	1.0750	1.1928	0.0003	0.03%
2026-09-04	008731	招商添浩纯债A	1.0750	1.1928	1.0750	1.1928	0.0000	0.00%
2026-09-03	008731	招商添浩纯债A	1.0750	1.1928	1.0744	1.1922	0.0006	0.06%
2026-09-02	008731	招商添浩纯债A	1.0744	1.1922	1.0746	1.1924	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	008731	招商添浩纯债A	1.0746	1.1924	1.0741	1.1919	0.0005	0.05%
2026-08-31	008731	招商添浩纯债A	1.0741	1.1919	1.0738	1.1916	0.0003	0.03%
2026-08-28	008731	招商添浩纯债A	1.0738	1.1916	1.0739	1.1917	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008731	招商添浩纯债A	1.0739	1.1917	1.0747	1.1925	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	008731	招商添浩纯债A	1.0747	1.1925	1.0752	1.1930	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	008731	招商添浩纯债A	1.0752	1.1930	1.0755	1.1933	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	008731	招商添浩纯债A	1.0755	1.1933	1.0747	1.1925	0.0008	0.07%
2026-08-21	008731	招商添浩纯债A	1.0747	1.1925	1.0749	1.1927	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008731	招商添浩纯债A	1.0749	1.1927	1.0751	1.1929	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	008731	招商添浩纯债A	1.0751	1.1929	1.0759	1.1937	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	008731	招商添浩纯债A	1.0759	1.1937	1.0755	1.1933	0.0004	0.04%
2026-08-17	008731	招商添浩纯债A	1.0755	1.1933	1.0751	1.1929	0.0004	0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%