招商中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询(018386)

今天最新净值 0.6811 0.0036 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8581 0.0001 0.0104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6811
成立日期：2023-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6072亿
最近资产：0.44亿
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

近一月招商中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)基金累计收益率-6.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6768	0.6768	0.6811	0.6811	-0.0043	-0.63%
2026-09-14	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6811	0.6811	0.6775	0.6775	0.0036	0.53%
2026-09-11	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6775	0.6775	0.6906	0.6906	-0.0131	-1.93%
2026-09-10	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6906	0.6906	0.6953	0.6953	-0.0047	-0.68%
2026-09-09	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6953	0.6953	0.7032	0.7032	-0.0079	-1.14%
2026-09-08	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7032	0.7032	0.7085	0.7085	-0.0053	-0.75%
2026-09-07	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7085	0.7085	0.7146	0.7146	-0.0061	-0.86%
2026-09-04	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7146	0.7146	0.7053	0.7053	0.0093	1.32%
2026-09-03	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7053	0.7053	0.7075	0.7075	-0.0022	-0.31%
2026-09-02	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7075	0.7075	0.7239	0.7239	-0.0164	-2.32%

2026-09-01	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7239	0.7239	0.7184	0.7184	0.0055	0.77%
2026-08-31	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7184	0.7184	0.7098	0.7098	0.0086	1.21%
2026-08-28	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7098	0.7098	0.7042	0.7042	0.0056	0.80%
2026-08-27	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7042	0.7042	0.6907	0.6907	0.0135	1.95%
2026-08-26	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6907	0.6907	0.6885	0.6885	0.0022	0.32%
2026-08-25	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6885	0.6885	0.6834	0.6834	0.0051	0.75%
2026-08-24	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6834	0.6834	0.6977	0.6977	-0.0143	-2.05%
2026-08-21	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6977	0.6977	0.7006	0.7006	-0.0029	-0.41%
2026-08-20	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7006	0.7006	0.6995	0.6995	0.0011	0.16%
2026-08-19	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6995	0.6995	0.7281	0.7281	-0.0286	-3.93%
2026-08-18	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7281	0.7281	0.7317	0.7317	-0.0036	-0.49%
2026-08-17	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7317	0.7317	0.7298	0.7298	0.0019	0.26%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%