招商中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询(018386)

今天最新净值 0.6811 0.0036 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8581 0.0001 0.0104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6811
成立日期：2023-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6072亿
最近资产：0.44亿
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

近一季招商中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)基金累计收益率-4.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6768	0.6768	0.6811	0.6811	-0.0043	-0.63%
2026-09-14	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6811	0.6811	0.6775	0.6775	0.0036	0.53%
2026-09-11	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6775	0.6775	0.6906	0.6906	-0.0131	-1.93%
2026-09-10	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6906	0.6906	0.6953	0.6953	-0.0047	-0.68%
2026-09-09	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6953	0.6953	0.7032	0.7032	-0.0079	-1.14%
2026-09-08	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7032	0.7032	0.7085	0.7085	-0.0053	-0.75%
2026-09-07	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7085	0.7085	0.7146	0.7146	-0.0061	-0.86%
2026-09-04	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7146	0.7146	0.7053	0.7053	0.0093	1.32%
2026-09-03	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7053	0.7053	0.7075	0.7075	-0.0022	-0.31%
2026-09-02	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7075	0.7075	0.7239	0.7239	-0.0164	-2.32%

2026-09-01	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7239	0.7239	0.7184	0.7184	0.0055	0.77%
2026-08-31	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7184	0.7184	0.7098	0.7098	0.0086	1.21%
2026-08-28	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7098	0.7098	0.7042	0.7042	0.0056	0.80%
2026-08-27	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7042	0.7042	0.6907	0.6907	0.0135	1.95%
2026-08-26	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6907	0.6907	0.6885	0.6885	0.0022	0.32%
2026-08-25	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6885	0.6885	0.6834	0.6834	0.0051	0.75%
2026-08-24	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6834	0.6834	0.6977	0.6977	-0.0143	-2.05%
2026-08-21	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6977	0.6977	0.7006	0.7006	-0.0029	-0.41%
2026-08-20	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7006	0.7006	0.6995	0.6995	0.0011	0.16%
2026-08-19	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6995	0.6995	0.7281	0.7281	-0.0286	-3.93%
2026-08-18	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7281	0.7281	0.7317	0.7317	-0.0036	-0.49%
2026-08-17	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7317	0.7317	0.7298	0.7298	0.0019	0.26%
2026-08-14	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7298	0.7298	0.7286	0.7286	0.0012	0.16%
2026-08-13	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7286	0.7286	0.7380	0.7380	-0.0094	-1.27%
2026-08-12	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7380	0.7380	0.7405	0.7405	-0.0025	-0.34%

2026-08-11	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7405	0.7405	0.7416	0.7416	-0.0011	-0.15%
2026-08-10	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7416	0.7416	0.7440	0.7440	-0.0024	-0.32%
2026-08-07	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7440	0.7440	0.7519	0.7519	-0.0079	-1.06%
2026-08-06	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7519	0.7519	0.7587	0.7587	-0.0068	-0.90%
2026-08-05	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7587	0.7587	0.7455	0.7455	0.0132	1.77%
2026-08-04	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7455	0.7455	0.7333	0.7333	0.0122	1.66%
2026-08-03	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7333	0.7333	0.7288	0.7288	0.0045	0.62%
2026-07-31	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7288	0.7288	0.6901	0.6901	0.0387	5.61%
2026-07-30	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6901	0.6901	0.6887	0.6887	0.0014	0.20%
2026-07-29	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6887	0.6887	0.6751	0.6751	0.0136	2.01%
2026-07-28	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6751	0.6751	0.6745	0.6745	0.0006	0.09%
2026-07-27	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6745	0.6745	0.6547	0.6547	0.0198	3.02%
2026-07-24	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6547	0.6547	0.6846	0.6846	-0.0299	-4.57%
2026-07-23	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6846	0.6846	0.6911	0.6911	-0.0065	-0.94%
2026-07-22	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6911	0.6911	0.6989	0.6989	-0.0078	-1.12%
2026-07-21	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6989	0.6989	0.6830	0.6830	0.0159	2.33%
2026-07-20	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6830	0.6830	0.6657	0.6657	0.0173	2.60%
2026-07-17	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6657	0.6657	0.6911	0.6911	-0.0254	-3.68%
2026-07-16	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6911	0.6911	0.6852	0.6852	0.0059	0.86%
2026-07-15	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6852	0.6852	0.6796	0.6796	0.0056	0.82%
2026-07-14	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6796	0.6796	0.6909	0.6909	-0.0113	-1.66%
2026-07-13	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6909	0.6909	0.7132	0.7132	-0.0223	-3.13%
2026-07-10	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7132	0.7132	0.7038	0.7038	0.0094	1.34%
2026-07-09	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7038	0.7038	0.6899	0.6899	0.0139	2.01%
2026-07-08	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6899	0.6899	0.6731	0.6731	0.0168	2.50%
2026-07-07	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6731	0.6731	0.6907	0.6907	-0.0176	-2.61%
2026-07-06	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6907	0.6907	0.7030	0.7030	-0.0123	-1.75%
2026-07-03	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7030	0.7030	0.7048	0.7048	-0.0018	-0.26%
2026-07-02	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7048	0.7048	0.7197	0.7197	-0.0149	-2.07%
2026-07-01	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7197	0.7197	0.7000	0.7000	0.0197	2.81%
2026-06-30	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7000	0.7000	0.6841	0.6841	0.0159	2.32%
2026-06-29	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6841	0.6841	0.6842	0.6842	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6842	0.6842	0.7215	0.7215	-0.0373	-5.45%
2026-06-25	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7215	0.7215	0.7278	0.7278	-0.0063	-0.87%
2026-06-24	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7278	0.7278	0.7386	0.7386	-0.0108	-1.48%
2026-06-23	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7386	0.7386	0.7548	0.7548	-0.0162	-2.15%
2026-06-22	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7548	0.7548	0.7290	0.7290	0.0258	3.54%
2026-06-18	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7290	0.7290	0.7233	0.7233	0.0057	0.79%
2026-06-17	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7233	0.7233	0.7255	0.7255	-0.0022	-0.30%
2026-06-16	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7255	0.7255	0.7276	0.7276	-0.0021	-0.29%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%