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招商中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询(018386)

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今天最新净值 0.6768 -0.0043 -0.63% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8581 0.0001 0.0104% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6768
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6072亿
  • 最近资产：0.44亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：廖裕舟
近一年招商中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)基金累计收益率-28.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6789 0.6789 0.6768 0.6768 0.0021 0.31%
2026-09-15 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6768 0.6768 0.6811 0.6811 -0.0043 -0.63%
2026-09-14 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6811 0.6811 0.6775 0.6775 0.0036 0.53%
2026-09-11 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6775 0.6775 0.6906 0.6906 -0.0131 -1.93%
2026-09-10 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6906 0.6906 0.6953 0.6953 -0.0047 -0.68%
2026-09-09 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6953 0.6953 0.7032 0.7032 -0.0079 -1.14%
2026-09-08 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7032 0.7032 0.7085 0.7085 -0.0053 -0.75%
2026-09-07 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7085 0.7085 0.7146 0.7146 -0.0061 -0.86%
2026-09-04 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7146 0.7146 0.7053 0.7053 0.0093 1.32%
2026-09-03 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7053 0.7053 0.7075 0.7075 -0.0022 -0.31%
2026-09-02 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7075 0.7075 0.7239 0.7239 -0.0164 -2.32%
2026-09-01 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7239 0.7239 0.7184 0.7184 0.0055 0.77%
2026-08-31 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7184 0.7184 0.7098 0.7098 0.0086 1.21%
2026-08-28 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7098 0.7098 0.7042 0.7042 0.0056 0.80%
2026-08-27 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7042 0.7042 0.6907 0.6907 0.0135 1.95%
2026-08-26 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6907 0.6907 0.6885 0.6885 0.0022 0.32%
2026-08-25 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6885 0.6885 0.6834 0.6834 0.0051 0.75%
2026-08-24 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6834 0.6834 0.6977 0.6977 -0.0143 -2.05%
2026-08-21 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6977 0.6977 0.7006 0.7006 -0.0029 -0.41%
2026-08-20 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7006 0.7006 0.6995 0.6995 0.0011 0.16%
2026-08-19 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6995 0.6995 0.7281 0.7281 -0.0286 -3.93%
2026-08-18 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7281 0.7281 0.7317 0.7317 -0.0036 -0.49%
2026-08-17 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7317 0.7317 0.7298 0.7298 0.0019 0.26%
2026-08-14 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7298 0.7298 0.7286 0.7286 0.0012 0.16%
2026-08-13 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7286 0.7286 0.7380 0.7380 -0.0094 -1.27%
2026-08-12 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7380 0.7380 0.7405 0.7405 -0.0025 -0.34%
2026-08-11 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7405 0.7405 0.7416 0.7416 -0.0011 -0.15%
2026-08-10 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7416 0.7416 0.7440 0.7440 -0.0024 -0.32%
2026-08-07 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7440 0.7440 0.7519 0.7519 -0.0079 -1.06%
2026-08-06 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7519 0.7519 0.7587 0.7587 -0.0068 -0.90%
2026-08-05 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7587 0.7587 0.7455 0.7455 0.0132 1.77%
2026-08-04 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7455 0.7455 0.7333 0.7333 0.0122 1.66%
2026-08-03 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7333 0.7333 0.7288 0.7288 0.0045 0.62%
2026-07-31 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7288 0.7288 0.6901 0.6901 0.0387 5.61%
2026-07-30 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6901 0.6901 0.6887 0.6887 0.0014 0.20%
2026-07-29 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6887 0.6887 0.6751 0.6751 0.0136 2.01%
2026-07-28 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6751 0.6751 0.6745 0.6745 0.0006 0.09%
2026-07-27 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6745 0.6745 0.6547 0.6547 0.0198 3.02%
2026-07-24 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6547 0.6547 0.6846 0.6846 -0.0299 -4.57%
2026-07-23 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6846 0.6846 0.6911 0.6911 -0.0065 -0.94%
2026-07-22 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6911 0.6911 0.6989 0.6989 -0.0078 -1.12%
2026-07-21 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6989 0.6989 0.6830 0.6830 0.0159 2.33%
2026-07-20 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6830 0.6830 0.6657 0.6657 0.0173 2.60%
2026-07-17 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6657 0.6657 0.6911 0.6911 -0.0254 -3.68%
2026-07-16 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6911 0.6911 0.6852 0.6852 0.0059 0.86%
2026-07-15 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6852 0.6852 0.6796 0.6796 0.0056 0.82%
2026-07-14 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6796 0.6796 0.6909 0.6909 -0.0113 -1.66%
2026-07-13 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6909 0.6909 0.7132 0.7132 -0.0223 -3.13%
2026-07-10 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7132 0.7132 0.7038 0.7038 0.0094 1.34%
2026-07-09 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7038 0.7038 0.6899 0.6899 0.0139 2.01%
2026-07-08 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 0.6899 0.6731 0.6731 0.0168 2.50%
2026-07-07 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6731 0.6731 0.6907 0.6907 -0.0176 -2.61%
2026-07-06 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6907 0.6907 0.7030 0.7030 -0.0123 -1.75%
2026-07-03 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7030 0.7030 0.7048 0.7048 -0.0018 -0.26%
2026-07-02 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7048 0.7048 0.7197 0.7197 -0.0149 -2.07%
2026-07-01 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7197 0.7197 0.7000 0.7000 0.0197 2.81%
2026-06-30 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7000 0.7000 0.6841 0.6841 0.0159 2.32%
2026-06-29 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6841 0.6841 0.6842 0.6842 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6842 0.6842 0.7215 0.7215 -0.0373 -5.45%
2026-06-25 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7215 0.7215 0.7278 0.7278 -0.0063 -0.87%
2026-06-24 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7278 0.7278 0.7386 0.7386 -0.0108 -1.48%
2026-06-23 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7386 0.7386 0.7548 0.7548 -0.0162 -2.15%
2026-06-22 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7548 0.7548 0.7290 0.7290 0.0258 3.54%
2026-06-18 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7290 0.7290 0.7233 0.7233 0.0057 0.79%
2026-06-17 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7233 0.7233 0.7255 0.7255 -0.0022 -0.30%
2026-06-16 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7255 0.7255 0.7276 0.7276 -0.0021 -0.29%
2026-06-15 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7276 0.7276 0.7108 0.7108 0.0168 2.36%
2026-06-12 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7108 0.7108 0.6975 0.6975 0.0133 1.91%
2026-06-11 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6975 0.6975 0.7251 0.7251 -0.0276 -3.96%
2026-06-10 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7251 0.7251 0.7435 0.7435 -0.0184 -2.47%
2026-06-09 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7435 0.7435 0.7304 0.7304 0.0131 1.79%
2026-06-08 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7304 0.7304 0.7505 0.7505 -0.0201 -2.68%
2026-06-05 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7505 0.7505 0.7556 0.7556 -0.0051 -0.67%
2026-06-04 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7556 0.7556 0.7757 0.7757 -0.0201 -2.66%
2026-06-03 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7757 0.7757 0.7879 0.7879 -0.0122 -1.57%
2026-06-02 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7879 0.7879 0.7953 0.7953 -0.0074 -0.93%
2026-06-01 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7953 0.7953 0.7696 0.7696 0.0257 3.34%
2026-05-29 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7696 0.7696 0.7935 0.7935 -0.0239 -3.01%
2026-05-28 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7935 0.7935 0.7996 0.7996 -0.0061 -0.76%
2026-05-27 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7996 0.7996 0.8178 0.8178 -0.0182 -2.23%
2026-05-26 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8178 0.8178 0.8232 0.8232 -0.0054 -0.66%
2026-05-25 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8232 0.8232 0.8130 0.8130 0.0102 1.25%
2026-05-22 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8130 0.8130 0.8135 0.8135 -0.0005 -0.06%
2026-05-21 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8135 0.8135 0.8310 0.8310 -0.0175 -2.11%
2026-05-20 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8310 0.8310 0.8472 0.8472 -0.0162 -1.95%
2026-05-19 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8472 0.8472 0.8328 0.8328 0.0144 1.73%
2026-05-18 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8328 0.8328 0.8222 0.8222 0.0106 1.29%
2026-05-15 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8222 0.8222 0.8323 0.8323 -0.0101 -1.21%
2026-05-14 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8323 0.8323 0.8629 0.8629 -0.0306 -3.68%
2026-05-13 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8629 0.8629 0.8560 0.8560 0.0069 0.81%
2026-05-12 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8560 0.8560 0.8721 0.8721 -0.0161 -1.88%
2026-05-11 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8721 0.8721 0.8669 0.8669 0.0052 0.60%
2026-05-08 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8669 0.8669 0.8638 0.8638 0.0031 0.36%
2026-04-30 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8213 0.8213 0.8147 0.8147 0.0066 0.81%
2026-04-29 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8147 0.8147 0.8120 0.8120 0.0027 0.33%
2026-04-28 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8120 0.8120 0.8313 0.8313 -0.0193 -2.38%
2026-04-27 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8313 0.8313 0.8297 0.8297 0.0016 0.19%
2026-04-24 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8297 0.8297 0.8324 0.8324 -0.0027 -0.32%
2026-04-23 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8324 0.8324 0.8433 0.8433 -0.0109 -1.29%
2026-04-22 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8433 0.8433 0.8292 0.8292 0.0141 1.70%
2026-04-21 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8292 0.8292 0.8399 0.8399 -0.0107 -1.29%
2026-04-20 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8399 0.8399 0.8321 0.8321 0.0078 0.94%
2026-04-17 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8321 0.8321 0.8330 0.8330 -0.0009 -0.11%
2026-04-16 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8330 0.8330 0.8178 0.8178 0.0152 1.86%
2026-04-15 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8178 0.8178 0.8294 0.8294 -0.0116 -1.42%
2026-04-14 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8294 0.8294 0.8146 0.8146 0.0148 1.82%
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2025-11-06 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9256 0.9256 0.9215 0.9215 0.0041 0.44%
2025-11-05 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9215 0.9215 0.9361 0.9361 -0.0146 -1.58%
2025-11-04 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9361 0.9361 0.9511 0.9511 -0.0150 -1.58%
2025-11-03 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9511 0.9511 0.9437 0.9437 0.0074 0.78%
2025-10-31 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9437 0.9437 0.9244 0.9244 0.0193 2.09%
2025-10-30 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9244 0.9244 0.9374 0.9374 -0.0130 -1.39%
2025-10-29 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9374 0.9374 0.9284 0.9284 0.0090 0.97%
2025-10-28 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9284 0.9284 0.9194 0.9194 0.0090 0.98%
2025-10-27 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9194 0.9194 0.9126 0.9126 0.0068 0.75%
2025-10-24 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9126 0.9126 0.9027 0.9027 0.0099 1.10%
2025-10-23 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9027 0.9027 0.8925 0.8925 0.0102 1.14%
2025-10-22 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8925 0.8925 0.9023 0.9023 -0.0098 -1.09%
2025-10-21 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9023 0.9023 0.8923 0.8923 0.0100 1.12%
2025-10-20 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8923 0.8923 0.8880 0.8880 0.0043 0.48%
2025-10-17 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8880 0.8880 0.9177 0.9177 -0.0297 -3.24%
2025-10-16 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9177 0.9177 0.9292 0.9292 -0.0115 -1.24%
2025-10-15 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9292 0.9292 0.9181 0.9181 0.0111 1.21%
2025-10-14 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9181 0.9181 0.9416 0.9416 -0.0235 -2.50%
2025-10-13 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9416 0.9416 0.9373 0.9373 0.0043 0.46%
2025-10-10 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9373 0.9373 0.9823 0.9823 -0.0450 -4.58%
2025-10-09 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9823 0.9823 0.9595 0.9595 0.0228 2.38%
2025-09-30 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9595 0.9595 0.9460 0.9460 0.0135 1.43%
2025-09-29 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9460 0.9460 0.9314 0.9314 0.0146 1.57%
2025-09-26 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9314 0.9314 0.9607 0.9607 -0.0293 -3.05%
2025-09-25 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9607 0.9607 0.9465 0.9465 0.0142 1.50%
2025-09-24 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9465 0.9465 0.9185 0.9185 0.0280 3.05%
2025-09-23 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9185 0.9185 0.9482 0.9482 -0.0297 -3.13%
2025-09-22 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9482 0.9482 0.9370 0.9370 0.0112 1.20%
2025-09-19 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9370 0.9370 0.9463 0.9463 -0.0093 -0.98%
2025-09-18 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9463 0.9463 0.9654 0.9654 -0.0191 -1.98%
2025-09-17 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9654 0.9654 0.9551 0.9551 0.0103 1.08%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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