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招商民安增益债券A - 基金主页(代码:008475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3049 0.0051 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3463 0.0019 0.1444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3049
成立日期：2020-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3520亿
最近资产：1.59亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越王景绰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.44%	-0.41%	-2.92%	-4.61%	-1.32%	16.07%	15.28%	35.53%
同类排名	1379/1517	1374/1763	1659/1765	1575/1723	1223/1389	319/1149	286/961	-

招商民安增益债券A(008475)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3025	-0.18%
2026-09-16	1.3049	0.39%
2026-09-15	1.2998	-0.02%
2026-09-14	1.3001	-0.25%
2026-09-11	1.3034	-0.34%
2026-09-10	1.3079	-0.19%

招商民安增益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	1.36%	0.09%
601138	工业富联	0.0000	1.23%	2.61%
600150	中国船舶	0.0000	1.19%	1.45%
601975	招商南油	0.0000	0.70%	10.02%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.66%	-1.45%
601872	招商轮船	0.0000	0.62%	6.47%
688220	翱捷科技-U	0.0000	0.59%	1.71%
301308	江波龙	0.0000	0.49%	5.65%
688525	佰维存储	0.0000	0.47%	2.89%

招商民安增益债券A(008475)基金档案

基金代码	008475	基金简称	招商民安增益债券A	基金全称
发行日期	2020-02-12~2020-03-03	成立日期	2020-03-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	滕越王景绰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.3520亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%