招商安本增利债券C(招商安本) - 基金主页(代码:217008)

今天最新净值 1.8712 -0.0033 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8713 0.0020 0.1094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6775
成立日期：2006-07-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：30.977亿份
最近份额：11.6741亿
最近资产：87.21亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.77%	-0.92%	-0.82%	-0.58%	4.72%	29.95%	25.97%	254.22%
同类排名	289/1519	1536/1760	1162/1766	789/1709	207/1388	134/1151	86/963	-

招商安本增利债券C(217008)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8759	0.25%
2026-09-15	1.8712	-0.18%
2026-09-14	1.8745	-0.03%
2026-09-11	1.8750	-0.47%
2026-09-10	1.8839	-0.25%
2026-09-09	1.8886	0.01%

招商安本增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0423元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0740元
2015-04-01	2015-04-01	2015-04-02	分红	每份派现金0.1500元
2014-10-08	2014-10-08	2014-10-09	分红	每份派现金0.0600元
2011-06-29	2011-06-29	2011-06-30	分红	每份派现金0.0600元

招商安本增利债券C基金动态

招商安本增利债券C 基金周评：本周基金涨跌参半分级B“冰火两重天”

货币基金整体收益率再度走高。据5月26日数据，共11只货币基金7日年化收益率超5%，共229只货币基金7日年化收益率超4%，占比高达三成。此外，465只货币基金每万份基金收益超1元，占比近7成。
标签：冰火两重天关联基金：博时内需增长混合A 汇添富恒生指数分级B 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 招商可转债债券汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 金鹰核心资源混合A 招商安本增利债券C 华宝中证A100ETF联接A
招商安本增利债券C 普涨行情再现跟热门基金踏准反弹节奏

科大国创涨停，原因为有次新股企稳反弹多股封涨停，相关重仓基金有金鹰核心资源混合，持仓占比为5.50%，招商安本增利债券，持仓占比为6.78%。
标签：涨行情关联基金：民生加银积极成长混合发起式银华成长先锋混合金鹰核心资源混合A 宝盈策略增长混合宝盈资源优选混合招商安本增利债券C 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
招商安本增利债券C 一周基金业绩点评：QDII基金表现抢眼

债券基金平均收益率为0.24%，在1310只债基中，收益非负的有1275只，占比97.33%。其中，中加丰润纯债债券A、嘉实丰益信用定期债券C、招商安本增利债券收益率领先，本周收益率分别为73.43%、9.15%和1.97%。
标签： QDII基金基金业绩基金表现关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 嘉实丰益信用定期债券A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 金鹰元禧混合A 招商安本增利债券C 大成景鹏灵活配置混合A 易方达新益混合E

招商安本增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601933	永辉超市	0.0000	0.63%	2.46%
603019	中科曙光	0.0000	0.58%	1.38%
300750	宁德时代	0.0000	0.54%	-1.24%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.54%	2.67%
603228	景旺电子	0.0000	0.54%	0.98%
002027	分众传媒	0.0000	0.53%	2.03%
600309	万华化学	0.0000	0.53%	0.16%
600760	中航沈飞	0.0000	0.53%	0.86%
600048	保利发展	0.0000	0.48%	0.84%

招商安本增利债券C(217008)基金档案

基金代码	217008	基金简称	招商安本增利债券C	基金全称	招商安本增利债券型证券投资基金
发行日期	2006-06-06	成立日期	2006-07-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	滕越王娟娟	基金托管人	光大银行	基金公司	招商基金
最近资产	87.21亿元	最近份额	11.6741亿	成立份额	30.977亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%