招商安本增利债券C(招商安本)(217008)基金分红送配
今天最新净值
1.8712
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盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.6775
- 成立日期:2006-07-11
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:30.977亿份
- 最近份额:11.6741亿
- 最近资产:87.21亿元
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:滕越 王娟娟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-06-27 |
2025-06-27 |
2025-06-30 |
每份派现金0.0423元 |
| 2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
每份派现金0.0740元 |
| 2015-04-01 |
2015-04-01 |
2015-04-02 |
每份派现金0.1500元 |
| 2014-10-08 |
2014-10-08 |
2014-10-09 |
每份派现金0.0600元 |
| 2011-06-29 |
2011-06-29 |
2011-06-30 |
每份派现金0.0600元 |
| 2010-12-17 |
2010-12-17 |
2010-12-20 |
每份派现金0.1200元 |
| 2010-06-30 |
2010-06-30 |
2010-07-01 |
每份派现金0.1300元 |
| 2008-03-27 |
2008-03-27 |
2008-03-28 |
每份派现金0.0550元 |
| 2007-07-06 |
2007-07-09 |
2007-07-10 |
每份派现金0.0250元 |
| 2007-03-12 |
2007-03-13 |
2007-03-14 |
每份派现金0.0200元 |