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招商安本增利债券C(招商安本)(217008)基金分红送配

今天最新净值 1.8712 -0.0033 -0.18%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6775
  • 成立日期:2006-07-11
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:30.977亿份
  • 最近份额:11.6741亿
  • 最近资产:87.21亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:滕越 王娟娟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 每份派现金0.0423元
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 每份派现金0.0740元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 每份派现金0.1500元
2014-10-08 2014-10-08 2014-10-09 每份派现金0.0600元
2011-06-29 2011-06-29 2011-06-30 每份派现金0.0600元
2010-12-17 2010-12-17 2010-12-20 每份派现金0.1200元
2010-06-30 2010-06-30 2010-07-01 每份派现金0.1300元
2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每份派现金0.0550元
2007-07-06 2007-07-09 2007-07-10 每份派现金0.0250元
2007-03-12 2007-03-13 2007-03-14 每份派现金0.0200元
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