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招商安本增利债券C(招商安本)基金盘中实时估值(217008)

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今天最新净值 1.8745 -0.0005 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.6808
  • 成立日期：2006-07-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：30.977亿份
  • 最近份额：11.6741亿
  • 最近资产：87.21亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：滕越 王娟娟
招商安本增利债券C基金217008重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601933 永辉超市 0.0000 0.63% 2.46% 0.0155%
603019 中科曙光 0.0000 0.58% 1.38% 0.0080%
300750 宁德时代 0.0000 0.54% -1.24% -0.0067%
601058 赛轮轮胎 0.0000 0.54% 2.67% 0.0144%
603228 景旺电子 0.0000 0.54% 0.98% 0.0053%
002027 分众传媒 0.0000 0.53% 2.03% 0.0108%
600309 万华化学 0.0000 0.53% 0.16% 0.0008%
600760 中航沈飞 0.0000 0.53% 0.86% 0.0046%
600048 保利发展 0.0000 0.48% 0.84% 0.0040%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.9% 0.0567% 23.66%
招商安本增利债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.18% 0.29%
2026-09-14 -0.03% 0.29%
2026-09-11 -0.47% 0.29%
2026-09-10 -0.25% 0.29%
2026-09-09 0.01% 0.29%
2026-09-08 0.12% 0.29%
2026-09-07 0.15% 0.29%
2026-09-04 0.04% 0.29%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商安本增利债券C基金217008实时估值图
招商安本增利债券C基金217008实时估值图
招商安本增利债券C基金动态
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招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
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