招商招兴3个月定开C(招商招兴纯债C)基金净值查询(002757)

今天最新净值 1.1848 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4078
成立日期：2016-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.3078亿
最近资产：12.97亿
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳倩蓉

近一月招商招兴3个月定开C|招商招兴纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招兴3个月定开C(002757)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002757	招商招兴3个月定开C	1.1850	1.4080	1.1848	1.4078	0.0002	0.02%
2026-09-14	002757	招商招兴3个月定开C	1.1848	1.4078	1.1846	1.4076	0.0002	0.02%
2026-09-11	002757	招商招兴3个月定开C	1.1846	1.4076	1.1846	1.4076	0.0000	0.00%
2026-09-10	002757	招商招兴3个月定开C	1.1846	1.4076	1.1846	1.4076	0.0000	0.00%
2026-09-09	002757	招商招兴3个月定开C	1.1846	1.4076	1.1845	1.4075	0.0001	0.01%
2026-09-08	002757	招商招兴3个月定开C	1.1845	1.4075	1.1846	1.4076	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002757	招商招兴3个月定开C	1.1846	1.4076	1.1842	1.4072	0.0004	0.03%
2026-09-04	002757	招商招兴3个月定开C	1.1842	1.4072	1.1841	1.4071	0.0001	0.01%
2026-09-03	002757	招商招兴3个月定开C	1.1841	1.4071	1.1837	1.4067	0.0004	0.03%
2026-09-02	002757	招商招兴3个月定开C	1.1837	1.4067	1.1837	1.4067	0.0000	0.00%

2026-09-01	002757	招商招兴3个月定开C	1.1837	1.4067	1.1833	1.4063	0.0004	0.03%
2026-08-31	002757	招商招兴3个月定开C	1.1833	1.4063	1.1832	1.4062	0.0001	0.01%
2026-08-28	002757	招商招兴3个月定开C	1.1832	1.4062	1.1832	1.4062	0.0000	0.00%
2026-08-27	002757	招商招兴3个月定开C	1.1832	1.4062	1.1838	1.4068	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	002757	招商招兴3个月定开C	1.1838	1.4068	1.1839	1.4069	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002757	招商招兴3个月定开C	1.1839	1.4069	1.1839	1.4069	0.0000	0.00%
2026-08-24	002757	招商招兴3个月定开C	1.1839	1.4069	1.1835	1.4065	0.0004	0.03%
2026-08-21	002757	招商招兴3个月定开C	1.1835	1.4065	1.1836	1.4066	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002757	招商招兴3个月定开C	1.1836	1.4066	1.1839	1.4069	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	002757	招商招兴3个月定开C	1.1839	1.4069	1.1843	1.4073	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	002757	招商招兴3个月定开C	1.1843	1.4073	1.1837	1.4067	0.0006	0.05%
2026-08-17	002757	招商招兴3个月定开C	1.1837	1.4067	1.1834	1.4064	0.0003	0.03%

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招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
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