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招商招兴3个月定开C(招商招兴纯债C)基金净值查询(002757)

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今天最新净值 1.1850 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4080
成立日期：2016-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.3078亿
最近资产：12.97亿
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳倩蓉

近一周招商招兴3个月定开C|招商招兴纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商招兴3个月定开C(002757)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002757	招商招兴3个月定开C	1.1853	1.4083	1.1850	1.4080	0.0003	0.03%
2026-09-15	002757	招商招兴3个月定开C	1.1850	1.4080	1.1848	1.4078	0.0002	0.02%
2026-09-14	002757	招商招兴3个月定开C	1.1848	1.4078	1.1846	1.4076	0.0002	0.02%
2026-09-11	002757	招商招兴3个月定开C	1.1846	1.4076	1.1846	1.4076	0.0000	0.00%
2026-09-10	002757	招商招兴3个月定开C	1.1846	1.4076	1.1846	1.4076	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%